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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 362.00 | 41 396.00 | 2 966.00 | 44 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 312.00 | 398 183.00 | 86 130.00 | 484 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 441.00 | 496 227.00 | 284 214.00 | 780 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 100.00 | 4 550.00 | 508 550.00 | 513 100.00 |
BZ Autres créances | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CF Disponibilités | 532 701.00 | | 532 701.00 | 532 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 369.00 | 4 550.00 | 1 105 820.00 | 1 110 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 810.00 | 500 776.00 | 1 390 034.00 | 1 890 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 741.00 | 433 311.00 | | 327 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 803.00 | -105 569.00 | | 188 803.00 |
DL TOTAL (I) | 560 544.00 | 371 741.00 | | 560 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 565.00 | 438 324.00 | | 442 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 063.00 | 264 592.00 | | 201 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 759.00 | 158 826.00 | | 168 759.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 476.00 | 16 732.00 | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 489.00 | 878 474.00 | | 829 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 034.00 | 1 250 215.00 | | 1 390 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 565.00 | | | 442 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FG Production vendue services | 1 683 510.00 | | 1 683 510.00 | 1 683 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 605.00 | | 1 685 605.00 | 1 685 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 560.00 | 1 351 973.00 | | 1 696 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 757.00 | 1 457 542.00 | | 1 507 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 803.00 | -105 569.00 | | 188 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 975.00 | 53 924.00 | 27 672.00 | 469 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 561.00 | 6 625.00 | 16 790.00 | 51 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 414.00 | 47 299.00 | 10 882.00 | 418 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 565.00 | 442 565.00 | | 442 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 759.00 | 168 759.00 | | 168 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 577.00 | 569 577.00 | | 569 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 655.00 | 569 577.00 | 14 078.00 | 583 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 489.00 | 829 489.00 | | 829 489.00 |