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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 10 977.00 | 5 477.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 583.00 | 70 848.00 | 91 734.00 | 162 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 167.00 | 81 825.00 | 106 342.00 | 188 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 374.00 | | 259 374.00 | 259 374.00 |
BZ Autres créances | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CF Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 364.00 | | 342 364.00 | 342 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 530.00 | 81 825.00 | 448 705.00 | 530 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 255.00 | 127 040.00 | | 183 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 986.00 | 56 216.00 | | 67 986.00 |
DL TOTAL (I) | 256 741.00 | 188 755.00 | | 256 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746.00 | 19 784.00 | | 2 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 1 257.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 787.00 | 115 190.00 | | 70 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 235.00 | 108 665.00 | | 90 235.00 |
EA Autres dettes | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 964.00 | 244 895.00 | | 191 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 705.00 | 433 650.00 | | 448 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 754.00 | 233 571.00 | | 189 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 493.00 | | 1 057 493.00 | 1 057 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 493.00 | | 1 057 493.00 | 1 057 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 488.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 454.00 | 4 284.00 | | 9 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 639.00 | 19 140.00 | | 17 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 794.00 | 16 083.00 | | 56 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 794.00 | 16 083.00 | | 56 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 124.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 800.00 | 18 530.00 | | 62 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 258.00 | 18 654.00 | | 63 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 464.00 | -2 571.00 | | -6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 10 988.00 | | 16 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 766.00 | 1 075 874.00 | | 1 125 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 780.00 | 1 019 658.00 | | 1 057 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 986.00 | 56 216.00 | | 67 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 157.00 | 3 608.00 | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 984.00 | | 77 146.00 | 196 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 963.00 | 188 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 963.00 | 179 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 854.00 | | 77 146.00 | 187 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 500.00 | 34 488.00 | 23 163.00 | 70 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | 34 488.00 | 23 163.00 | 70 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 259 374.00 | | | 259 374.00 |
VB T. V. A. | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746.00 | 536.00 | 2 210.00 | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 855.00 | 316 855.00 | | 316 855.00 |
VW T.V.A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 964.00 | 189 754.00 | 2 210.00 | 191 964.00 |