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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 667.00 | 2 333.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 564.00 | 40 370.00 | 3 194.00 | 43 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 076.00 | 211 577.00 | 94 499.00 | 306 076.00 |
BF Prêts | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 202.00 | 256 613.00 | 111 589.00 | 368 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 269.00 | | 457 269.00 | 457 269.00 |
BZ Autres créances | 162 117.00 | | 162 117.00 | 162 117.00 |
CF Disponibilités | 251 205.00 | | 251 205.00 | 251 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 117.00 | | 952 117.00 | 952 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 319.00 | 256 613.00 | 1 063 706.00 | 1 320 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 834.00 | 285 714.00 | | 223 834.00 |
DH Report à nouveau | | 10 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 430.00 | 2 184.00 | | 69 430.00 |
DL TOTAL (I) | 298 764.00 | 304 334.00 | | 298 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 142.00 | 434 744.00 | | 407 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 2 739.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 736.00 | 2 924.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 427.00 | 171 129.00 | | 206 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 509.00 | 108 037.00 | | 138 509.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 92.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 942.00 | 719 665.00 | | 764 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 706.00 | 1 024 000.00 | | 1 063 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 34.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 015.00 | | 51 288.00 | 335 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 609.00 | 11 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | 9 351.00 | 368 202.00 | 8 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 6 742.00 | 349 640.00 | 8 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 244.00 | | 45 888.00 | 319 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | 5 400.00 | 8 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 668.00 | 64 817.00 | 5 871.00 | 197 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 334.00 | 62 483.00 | 5 871.00 | 195 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 427.00 | 206 427.00 | | 206 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UP Prêts | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 269.00 | 457 269.00 | | 457 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VC Groupe et associés | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 816.00 | 57 256.00 | 349 561.00 | 406 816.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 833.00 | 640 833.00 | | 640 833.00 |
VW T.V.A. | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 206.00 | 411 645.00 | 349 561.00 | 761 206.00 |