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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 362.00 | 12 258.00 | 7 105.00 | 19 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 876.00 | 50 528.00 | 88 348.00 | 138 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 368.00 | 62 786.00 | 104 583.00 | 167 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
BZ Autres créances | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CF Disponibilités | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 871.00 | | 381 871.00 | 381 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 239.00 | 62 786.00 | 486 454.00 | 549 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 241.00 | 183 255.00 | | 251 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 473.00 | 67 986.00 | | 34 473.00 |
DL TOTAL (I) | 291 214.00 | 256 741.00 | | 291 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 551.00 | 2 746.00 | | 26 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 1 397.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 70 787.00 | | 99 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 657.00 | 90 235.00 | | 68 657.00 |
EA Autres dettes | | 26 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 240.00 | 191 964.00 | | 195 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 454.00 | 448 705.00 | | 486 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 869.00 | 189 754.00 | | 173 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 733.00 | | 736 733.00 | 736 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 733.00 | | 736 733.00 | 736 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 942.00 | |
GE Autres charges | | | 16 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 56 794.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 56 794.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 458.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 054.00 | 62 800.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | 63 258.00 | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 096.00 | -6 464.00 | | 6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 16 008.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 008.00 | 1 125 766.00 | | 755 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 535.00 | 1 057 780.00 | | 720 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 473.00 | 67 986.00 | | 34 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 167.00 | | 28 237.00 | 188 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 036.00 | 167 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 036.00 | 158 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 037.00 | | 28 237.00 | 179 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 825.00 | 24 942.00 | 43 982.00 | 81 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 825.00 | 24 942.00 | 43 982.00 | 81 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 222 594.00 | | | 222 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VC Groupe et associés | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551.00 | 5 181.00 | 21 370.00 | 26 551.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 683.00 | 315 683.00 | | 315 683.00 |
VW T.V.A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 240.00 | 173 869.00 | 21 370.00 | 195 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |