| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 651.00 | 24 273.00 | 18 378.00 | 42 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 571.00 | 114 261.00 | 141 310.00 | 255 571.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 193.00 | 138 534.00 | 177 658.00 | 316 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 811.00 | | 226 811.00 | 226 811.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CF Disponibilités | 214 957.00 | | 214 957.00 | 214 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 124.00 | | 510 124.00 | 510 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 317.00 | 138 534.00 | 687 782.00 | 826 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 714.00 | 285 714.00 | | 285 714.00 |
DH Report à nouveau | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 051.00 | 55 885.00 | | 55 051.00 |
DL TOTAL (I) | 352 150.00 | 347 099.00 | | 352 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 350.00 | 48 235.00 | | 69 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 880.00 | 7 622.00 | | 17 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 5 324.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 383.00 | 98 006.00 | | 113 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 574.00 | 76 672.00 | | 104 574.00 |
EA Autres dettes | 28 106.00 | 22 385.00 | | 28 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 632.00 | 258 244.00 | | 335 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 782.00 | 605 343.00 | | 687 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 680.00 | 228 560.00 | | 281 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 755.00 | 2 499.00 | | 2 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 353.00 | | 157 448.00 | 220 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979.00 | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 629.00 | 979.00 | 316 193.00 | 60 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 629.00 | | 298 222.00 | 60 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 303.00 | | 143 548.00 | 215 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 6 900.00 | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 340.00 | 54 194.00 | | 84 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 340.00 | 54 194.00 | | 84 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 811.00 | 226 811.00 | | 226 811.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 596.00 | 14 984.00 | 51 612.00 | 66 596.00 |
VI Groupe et associés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 943.00 | 270 943.00 | | 270 943.00 |
VW T.V.A. | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 292.00 | 281 680.00 | 51 612.00 | 333 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |