| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 333.00 | 4 667.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 651.00 | 32 481.00 | 10 170.00 | 42 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 593.00 | 162 853.00 | 113 740.00 | 276 593.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 015.00 | 197 668.00 | 137 347.00 | 335 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 034.00 | | 339 034.00 | 339 034.00 |
BZ Autres créances | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CF Disponibilités | 440 622.00 | | 440 622.00 | 440 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 652.00 | | 886 652.00 | 886 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 667.00 | 197 668.00 | 1 024 000.00 | 1 221 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 714.00 | 285 714.00 | | 285 714.00 |
DH Report à nouveau | 10 936.00 | 5 885.00 | | 10 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | 55 051.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 304 334.00 | 352 150.00 | | 304 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 744.00 | 69 350.00 | | 434 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 17 880.00 | | 2 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 924.00 | 2 340.00 | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 129.00 | 113 383.00 | | 171 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 037.00 | 104 574.00 | | 108 037.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 28 106.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 665.00 | 335 632.00 | | 719 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 000.00 | 687 782.00 | | 1 024 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 2 755.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 193.00 | | 52 881.00 | 316 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 583.00 | 24 476.00 | 335 015.00 | 9 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | 21 476.00 | 319 244.00 | 9 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 222.00 | | 52 081.00 | 298 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | 800.00 | 10 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 534.00 | 67 478.00 | 8 345.00 | 138 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 534.00 | 65 144.00 | 8 345.00 | 138 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 129.00 | 171 129.00 | | 171 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 339 034.00 | 339 034.00 | | 339 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VC Groupe et associés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 710.00 | 36 000.00 | 398 710.00 | 434 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 714.00 | 400 714.00 | | 400 714.00 |
VW T.V.A. | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 741.00 | 318 031.00 | 398 710.00 | 716 741.00 |