| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 056.00 | 16 291.00 | 24 765.00 | 41 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 247.00 | 68 049.00 | 106 198.00 | 174 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 353.00 | 84 340.00 | 136 012.00 | 220 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 903.00 | | 204 903.00 | 204 903.00 |
BZ Autres créances | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
CF Disponibilités | 189 612.00 | | 189 612.00 | 189 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 331.00 | | 469 331.00 | 469 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 683.00 | 84 340.00 | 605 343.00 | 689 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 714.00 | 251 241.00 | | 285 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 885.00 | 34 473.00 | | 55 885.00 |
DL TOTAL (I) | 347 099.00 | 291 214.00 | | 347 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 235.00 | 26 551.00 | | 48 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 334.00 | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 006.00 | 99 698.00 | | 98 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 672.00 | 68 657.00 | | 76 672.00 |
EA Autres dettes | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 244.00 | 195 240.00 | | 258 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 343.00 | 486 454.00 | | 605 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 560.00 | 173 869.00 | | 228 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 368.00 | | 126 448.00 | 167 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 463.00 | 220 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 763.00 | 215 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 238.00 | | 113 828.00 | 158 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 12 620.00 | 9 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 583.00 | 34 888.00 | 34 131.00 | 83 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 583.00 | 34 888.00 | 34 131.00 | 83 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 006.00 | 98 006.00 | | 98 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 204 903.00 | 204 903.00 | | 204 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 737.00 | 21 377.00 | 24 360.00 | 45 737.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 661.00 | 264 661.00 | | 264 661.00 |
VW T.V.A. | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 920.00 | 228 560.00 | 24 360.00 | 252 920.00 |