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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550 000.00 | 1 903 333.00 | 4 646 667.00 | 6 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 974.00 | 8 087.00 | 20 888.00 | 28 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579 242.00 | 1 911 420.00 | 4 667 823.00 | 6 579 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 057.00 | | 680 057.00 | 680 057.00 |
BZ Autres créances | 359 040.00 | | 359 040.00 | 359 040.00 |
CF Disponibilités | 1 123 643.00 | | 1 123 643.00 | 1 123 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 483.00 | | 2 164 483.00 | 2 164 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 725.00 | 1 911 420.00 | 6 832 305.00 | 8 743 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 998.00 | -61 260.00 | | -1 369 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 850 508.00 | -1 308 738.00 | | -9 850 508.00 |
DL TOTAL (I) | -11 120 507.00 | -1 269 998.00 | | -11 120 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 262 321.00 | 4 557 494.00 | | 14 262 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 834.00 | 1 659 766.00 | | 2 623 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 223.00 | 6 338.00 | | 453 223.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 952 812.00 | 6 223 598.00 | | 17 952 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 305.00 | 4 953 600.00 | | 6 832 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 159.00 | | 2 093 159.00 | 2 093 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 159.00 | | 2 093 159.00 | 2 093 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802 848.00 | |
GE Autres charges | | | 31 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 731 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 633 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 850 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 800.00 | 430 190.00 | | 2 097 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 948 308.00 | 1 738 928.00 | | 11 948 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 850 508.00 | -1 308 738.00 | | -9 850 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 405.00 | | 1 920 838.00 | 4 658 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 579 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650 000.00 | | 1 900 000.00 | 4 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | | 20 570.00 | 8 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 572.00 | 1 802 848.00 | | 108 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 639.00 | 1 795 694.00 | | 107 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 7 154.00 | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 834.00 | 2 623 834.00 | | 2 623 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 388.00 | 140 388.00 | | 140 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 015.00 | 175 015.00 | | 175 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 680 057.00 | | | 680 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 333 345.00 | | | 333 345.00 |
VI Groupe et associés | 14 262 321.00 | 14 262 321.00 | | 14 262 321.00 |
VP Divers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 108.00 | 1 041 108.00 | | 1 041 108.00 |
VW T.V.A. | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 592 812.00 | 17 592 812.00 | | 17 592 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |