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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931 900.00 | 4 256 817.00 | 3 675 083.00 | 7 931 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 857.00 | 21 808.00 | 34 049.00 | 55 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996 029.00 | 4 278 625.00 | 3 717 405.00 | 7 996 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 427.00 | | 800 427.00 | 800 427.00 |
BZ Autres créances | 355 933.00 | | 355 933.00 | 355 933.00 |
CF Disponibilités | 955 080.00 | | 955 080.00 | 955 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 812.00 | | 2 114 812.00 | 2 114 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 841.00 | 4 278 625.00 | 5 832 217.00 | 10 110 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
DH Report à nouveau | | -1 369 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 843 725.00 | -9 850 508.00 | | -5 843 725.00 |
DL TOTAL (I) | -5 638 232.00 | -11 120 507.00 | | -5 638 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030 825.00 | 14 262 321.00 | | 8 030 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 500.00 | 360 000.00 | | 517 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 726.00 | 2 623 834.00 | | 2 364 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 658.00 | 453 223.00 | | 544 658.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 5 634.00 | | 3 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 373.00 | 247 800.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 470 448.00 | 17 952 812.00 | | 11 470 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 217.00 | 6 832 305.00 | | 5 832 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 227 721.00 | | 7 227 721.00 | 7 227 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 721.00 | | 7 227 721.00 | 7 227 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 233 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 307 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367 205.00 | |
GE Autres charges | | | 8 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 911 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 677 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 843 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 233 990.00 | 2 097 800.00 | | 7 233 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 077 715.00 | 11 948 308.00 | | 13 077 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 843 725.00 | -9 850 508.00 | | -5 843 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 579 242.00 | | 1 416 787.00 | 6 579 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 996 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 931 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550 000.00 | | 1 381 900.00 | 6 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 974.00 | | 26 883.00 | 28 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 8 004.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 420.00 | 2 367 205.00 | | 1 911 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903 333.00 | 2 353 483.00 | | 1 903 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | 13 721.00 | | 8 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 726.00 | 2 364 726.00 | | 2 364 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 772.00 | 166 772.00 | | 166 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 452.00 | 230 452.00 | | 230 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 800 427.00 | | | 800 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 336 723.00 | | | 336 723.00 |
VI Groupe et associés | 8 030 825.00 | 8 030 825.00 | | 8 030 825.00 |
VP Divers | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 004.00 | 1 168 004.00 | | 1 168 004.00 |
VW T.V.A. | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 952 948.00 | 10 952 948.00 | | 10 952 948.00 |