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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447 688.00 | 8 324 985.00 | 2 122 702.00 | 10 447 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 072.00 | 59 128.00 | 97 944.00 | 157 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 623 354.00 | 8 384 113.00 | 2 239 241.00 | 10 623 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 035.00 | 95 571.00 | 2 971 463.00 | 3 067 035.00 |
BZ Autres créances | 525 446.00 | | 525 446.00 | 525 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 665 004.00 | | 665 004.00 | 665 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 289 601.00 | 95 571.00 | 7 194 030.00 | 7 289 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 912 955.00 | 8 479 684.00 | 9 433 271.00 | 17 912 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 800.00 | 320 800.00 | | 320 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 529 494.00 | 20 529 494.00 | | 20 529 494.00 |
DH Report à nouveau | -12 432 667.00 | -5 843 725.00 | | -12 432 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 414 838.00 | -6 588 941.00 | | -6 414 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 789.00 | 8 417 627.00 | | 2 002 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045 566.00 | 3 004 110.00 | | 3 045 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 049.00 | 507 513.00 | | 296 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 698.00 | 2 005 112.00 | | 2 981 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 194.00 | 657 669.00 | | 1 070 194.00 |
EA Autres dettes | 20 604.00 | 3 654.00 | | 20 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 372.00 | 16 595.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 482.00 | 6 194 653.00 | | 7 430 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 433 271.00 | 14 612 280.00 | | 9 433 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 225 138.00 | | 13 225 138.00 | 13 225 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 225 138.00 | | 13 225 138.00 | 13 225 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 256 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 663 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 708.00 | |
GE Autres charges | | | 56 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 634 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 377 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 414 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 669.00 | 9 466 728.00 | | 13 261 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 676 508.00 | 16 055 669.00 | | 19 676 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 414 838.00 | -6 588 941.00 | | -6 414 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 174 657.00 | | 1 449 236.00 | 9 174 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 18 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 10 623 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 447 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 097 688.00 | | 1 350 000.00 | 9 097 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 056.00 | | 89 015.00 | 68 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 913.00 | | 10 221.00 | 8 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 962 049.00 | 1 422 064.00 | | 6 962 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923 673.00 | 1 401 313.00 | | 6 923 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 376.00 | 20 752.00 | | 38 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 447.00 | 48 708.00 | 11 584.00 | 58 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 447.00 | 48 708.00 | 11 584.00 | 58 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 447.00 | 48 708.00 | 11 584.00 | 58 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 708.00 | 11 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 698.00 | 2 981 698.00 | | 2 981 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 228.00 | 280 228.00 | | 280 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 870.00 | 290 870.00 | | 290 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 349.00 | 2 952 349.00 | | 2 952 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 685.00 | 114 685.00 | | 114 685.00 |
VB T. V. A. | 491 267.00 | 491 267.00 | | 491 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 045 566.00 | 3 045 566.00 | | 3 045 566.00 |
VP Divers | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 368.00 | 3 642 368.00 | | 3 642 368.00 |
VW T.V.A. | 466 138.00 | 466 138.00 | | 466 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 433.00 | 7 134 433.00 | | 7 134 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |