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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180 983.00 | 11 204 363.00 | 2 976 620.00 | 14 180 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 213.00 | 146 687.00 | 297 526.00 | 444 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 744 831.00 | 11 351 049.00 | 3 393 782.00 | 14 744 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480 237.00 | 287 268.00 | 5 192 969.00 | 5 480 237.00 |
BZ Autres créances | 820 238.00 | | 820 238.00 | 820 238.00 |
CF Disponibilités | 13 958 767.00 | | 13 958 767.00 | 13 958 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 956.00 | | 200 956.00 | 200 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 460 198.00 | 287 268.00 | 20 172 930.00 | 20 460 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 205 029.00 | 11 638 317.00 | 23 566 711.00 | 35 205 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 980.00 | 442 920.00 | | 520 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 410 068.00 | 34 487 810.00 | | 43 410 068.00 |
DH Report à nouveau | -23 459 494.00 | -18 847 505.00 | | -23 459 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 890 309.00 | -4 611 989.00 | | -3 890 309.00 |
DL TOTAL (I) | 16 581 245.00 | 11 471 236.00 | | 16 581 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 444.00 | 52 074.00 | | 82 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419.00 | 919.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 799.00 | 4 222 833.00 | | 4 182 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 146.00 | 1 665 440.00 | | 2 705 146.00 |
EA Autres dettes | 13 658.00 | 40 620.00 | | 13 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 985 466.00 | 6 013 904.00 | | 6 985 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 566 711.00 | 17 485 140.00 | | 23 566 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 183 722.00 | 10 550.00 | 27 194 272.00 | 27 183 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 183 722.00 | 10 550.00 | 27 194 272.00 | 27 183 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 355 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 089 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 217 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 268.00 | |
GE Autres charges | | | 542 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 239 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 884 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 883 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 870.00 | 567.00 | | 2 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 042.00 | 567.00 | | 26 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 901.00 | -567.00 | | -13 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 368 589.00 | 17 242 728.00 | | 27 368 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 258 898.00 | 21 854 717.00 | | 31 258 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 890 309.00 | -4 611 989.00 | | -3 890 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 289 614.00 | | 2 491 448.00 | 12 289 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 076.00 | 119 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 231.00 | 14 744 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 180 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 156.00 | 444 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 064 078.00 | | 2 116 905.00 | 12 064 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 813.00 | | 259 556.00 | 213 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | 114 988.00 | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727 166.00 | 1 629 867.00 | 5 984.00 | 9 727 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 635 062.00 | 1 569 301.00 | | 9 635 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 104.00 | 60 566.00 | 5 984.00 | 92 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 799.00 | 4 182 799.00 | | 4 182 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 420.00 | 625 420.00 | | 625 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 579.00 | 782 579.00 | | 782 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 636.00 | -1.00 | 119 636.00 | 119 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 821 327.00 | 4 821 327.00 | | 4 821 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 910.00 | 658 910.00 | | 658 910.00 |
VB T. V. A. | 757 337.00 | 757 337.00 | | 757 337.00 |
VI Groupe et associés | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VP Divers | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 418.00 | 176 418.00 | | 176 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 956.00 | 200 956.00 | | 200 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621 066.00 | 6 501 430.00 | 119 636.00 | 6 621 066.00 |
VW T.V.A. | 1 120 729.00 | 1 120 729.00 | | 1 120 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 047.00 | 6 931 353.00 | 52 694.00 | 6 984 047.00 |