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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 064 078.00 | 9 635 062.00 | 2 429 016.00 | 12 064 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 813.00 | 92 104.00 | 121 709.00 | 213 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 289 614.00 | 9 727 166.00 | 2 562 448.00 | 12 289 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 477.00 | 26 480.00 | 3 676 997.00 | 3 703 477.00 |
BZ Autres créances | 625 248.00 | | 625 248.00 | 625 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 587 361.00 | | 10 587 361.00 | 10 587 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 949 172.00 | 26 480.00 | 14 922 692.00 | 14 949 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 238 786.00 | 9 753 646.00 | 17 485 140.00 | 27 238 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 920.00 | 320 800.00 | | 442 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 487 810.00 | 20 529 494.00 | | 34 487 810.00 |
DH Report à nouveau | -18 847 505.00 | -12 432 667.00 | | -18 847 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 611 989.00 | -6 414 838.00 | | -4 611 989.00 |
DL TOTAL (I) | 11 471 236.00 | 2 002 789.00 | | 11 471 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 074.00 | 3 045 566.00 | | 52 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | 296 049.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 833.00 | 2 893 930.00 | | 4 222 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 440.00 | 1 070 194.00 | | 1 665 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 768.00 | | |
EA Autres dettes | 40 620.00 | 20 604.00 | | 40 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 018.00 | 16 372.00 | | 32 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 904.00 | 7 430 482.00 | | 6 013 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 485 140.00 | 9 433 271.00 | | 17 485 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 088 856.00 | | 17 088 856.00 | 17 088 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 088 856.00 | | 17 088 856.00 | 17 088 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 240 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 463 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 480.00 | |
GE Autres charges | | | 373 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 801 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 611 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 796.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 796.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -796.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 242 728.00 | 13 261 669.00 | | 17 242 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 854 717.00 | 19 676 508.00 | | 21 854 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 611 989.00 | -6 414 838.00 | | -4 611 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 623 354.00 | | 1 673 131.00 | 10 623 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 871.00 | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 871.00 | 12 289 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 064 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 447 688.00 | | 1 616 390.00 | 10 447 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 072.00 | | 56 741.00 | 157 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384 113.00 | 1 343 053.00 | | 8 384 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324 985.00 | 1 310 077.00 | | 8 324 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 128.00 | 32 977.00 | | 59 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222 833.00 | 4 222 833.00 | | 4 222 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 200.00 | 416 200.00 | | 416 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 149.00 | 540 149.00 | | 540 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 622 907.00 | 3 622 907.00 | | 3 622 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
VB T. V. A. | 564 102.00 | 564 102.00 | | 564 102.00 |
VI Groupe et associés | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
VP Divers | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 534.00 | 4 361 810.00 | 11 724.00 | 4 373 534.00 |
VW T.V.A. | 587 664.00 | 587 664.00 | | 587 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 985.00 | 5 960 911.00 | 52 074.00 | 6 012 985.00 |