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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 097 688.00 | 6 923 673.00 | 2 174 015.00 | 9 097 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 056.00 | 38 376.00 | 29 680.00 | 68 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 174 657.00 | 6 962 049.00 | 2 212 608.00 | 9 174 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 577.00 | 58 447.00 | 1 841 130.00 | 1 899 577.00 |
BZ Autres créances | 533 998.00 | | 533 998.00 | 533 998.00 |
CF Disponibilités | 9 986 573.00 | | 9 986 573.00 | 9 986 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 458 120.00 | 58 447.00 | 12 399 672.00 | 12 458 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 632 776.00 | 7 020 496.00 | 14 612 280.00 | 21 632 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 800.00 | 100 000.00 | | 320 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 529 494.00 | 105 494.00 | | 20 529 494.00 |
DH Report à nouveau | -5 843 725.00 | | | -5 843 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 588 941.00 | -5 843 725.00 | | -6 588 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 417 627.00 | -5 638 232.00 | | 8 417 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 110.00 | 8 030 825.00 | | 3 004 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 513.00 | 517 500.00 | | 507 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 112.00 | 2 364 726.00 | | 2 005 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 669.00 | 544 658.00 | | 657 669.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 3 366.00 | | 3 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 595.00 | 9 373.00 | | 16 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194 653.00 | 11 470 448.00 | | 6 194 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 612 280.00 | 5 832 217.00 | | 14 612 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 459 278.00 | | 9 459 278.00 | 9 459 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 459 278.00 | | 9 459 278.00 | 9 459 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 563 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 447.00 | |
GE Autres charges | | | 38 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 906 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 439 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 588 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 466 728.00 | 7 233 990.00 | | 9 466 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 055 669.00 | 13 077 715.00 | | 16 055 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 588 941.00 | -5 843 725.00 | | -6 588 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 996 029.00 | | 1 178 627.00 | 7 996 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 174 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 097 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 931 900.00 | | 1 165 788.00 | 7 931 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 857.00 | | 12 199.00 | 55 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | 641.00 | 8 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278 625.00 | 2 683 424.00 | | 4 278 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256 817.00 | 2 666 856.00 | | 4 256 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 808.00 | 16 568.00 | | 21 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 112.00 | 2 005 112.00 | | 2 005 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 269.00 | 196 269.00 | | 196 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 849.00 | 156 849.00 | | 156 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 441.00 | 1 829 441.00 | | 1 829 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VB T. V. A. | 478 927.00 | 478 927.00 | | 478 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 004 110.00 | 3 004 110.00 | | 3 004 110.00 |
VP Divers | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 459.00 | 2 480 459.00 | | 2 480 459.00 |
VW T.V.A. | 290 332.00 | 290 332.00 | | 290 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 140.00 | 5 687 140.00 | | 5 687 140.00 |