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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 075.00 | 24 975.00 | 3 100.00 | 28 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 527.00 | 178 958.00 | 21 569.00 | 200 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 839.00 | 206 183.00 | 2 615 656.00 | 2 821 839.00 |
BT Marchandises | 367 948.00 | | 367 948.00 | 367 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 355.00 | | 177 355.00 | 177 355.00 |
BZ Autres créances | 357 208.00 | | 357 208.00 | 357 208.00 |
CF Disponibilités | 181 190.00 | | 181 190.00 | 181 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 567.00 | | 1 089 567.00 | 1 089 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 406.00 | 206 183.00 | 3 705 223.00 | 3 911 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 280.00 | 1 003 307.00 | | 1 237 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 732.00 | 233 972.00 | | 239 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 001.00 | 1 436 270.00 | | 1 676 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 843.00 | 1 128 777.00 | | 889 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 043.00 | 458 717.00 | | 462 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 078.00 | 468 787.00 | | 561 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 434.00 | 109 107.00 | | 105 434.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | 10 244.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 222.00 | 2 175 631.00 | | 2 029 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 223.00 | 3 611 901.00 | | 3 705 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 711.00 | 1 286 684.00 | | 1 343 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 010 327.00 | | 4 010 327.00 | 4 010 327.00 |
FG Production vendue services | 170 137.00 | 16 902.00 | 187 039.00 | 170 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 464.00 | 16 902.00 | 4 197 366.00 | 4 180 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 311.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 603.00 | 4 643.00 | | 17 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 264.00 | 49 690.00 | | 49 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 451.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 624.00 | 95 384.00 | | 99 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 833.00 | 4 172 268.00 | | 4 259 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 101.00 | 3 938 295.00 | | 4 020 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 732.00 | 233 972.00 | | 239 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | 2 523.00 | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 839.00 | | | 2 821 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 250.00 | | | 2 502 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 602.00 | | | 228 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 872.00 | 22 311.00 | | 183 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 622.00 | 22 311.00 | | 181 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 078.00 | 561 078.00 | | 561 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
VB T. V. A. | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 947.00 | 203 436.00 | 685 511.00 | 888 947.00 |
VI Groupe et associés | 462 043.00 | 462 043.00 | | 462 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 762.00 | | | 238 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 416.00 | 541 416.00 | | 541 416.00 |
VW T.V.A. | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 222.00 | 1 343 711.00 | 685 511.00 | 2 029 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 442.00 | 21 433.00 | | 20 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 940.00 | 73 873.00 | | 73 940.00 |
ST Autres comptes | 81 543.00 | 89 597.00 | | 81 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 328.00 | 171 189.00 | | 180 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 943.00 | 5 537.00 | | 5 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 033.00 | 11 064.00 | | 11 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 475.00 | 32 497.00 | | 31 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 744.00 | 273 388.00 | | 273 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 407.00 | 211 344.00 | | 219 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 754.00 | 340 196.00 | | 341 754.00 |