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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 990.00 | 12 597.00 | 9 393.00 | 21 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 193.00 | 86 206.00 | 348 987.00 | 435 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 420.00 | 101 053.00 | 2 908 367.00 | 3 009 420.00 |
BT Marchandises | 380 725.00 | | 380 725.00 | 380 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 775.00 | | 138 775.00 | 138 775.00 |
BZ Autres créances | 836 190.00 | | 836 190.00 | 836 190.00 |
CF Disponibilités | 435 269.00 | | 435 269.00 | 435 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 180.00 | | 1 799 180.00 | 1 799 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 599.00 | 101 053.00 | 4 707 547.00 | 4 808 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 528 556.00 | 1 477 011.00 | | 2 528 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 505.00 | 1 051 544.00 | | 195 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 050.00 | 2 727 546.00 | | 2 923 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 290.00 | 685 635.00 | | 817 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 449.00 | 460 712.00 | | 366 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 465.00 | 499 302.00 | | 426 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 610.00 | 108 972.00 | | 118 610.00 |
EA Autres dettes | 55 682.00 | 10 162.00 | | 55 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 496.00 | 1 764 783.00 | | 1 784 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 547.00 | 4 492 328.00 | | 4 707 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 773.00 | 1 283 727.00 | | 1 172 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 890 635.00 | | 3 890 635.00 | 3 890 635.00 |
FG Production vendue services | 94 186.00 | 22 153.00 | 116 339.00 | 94 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 821.00 | 22 153.00 | 4 006 974.00 | 3 984 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 093.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 024.00 | 11 506.00 | | 8 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 097.00 | 57 768.00 | | 54 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 589.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 859 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 211.00 | 116 550.00 | | 35 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 598.00 | 5 115 356.00 | | 4 099 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 093.00 | 4 063 812.00 | | 3 904 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 505.00 | 1 051 544.00 | | 195 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 143.00 | | 358 704.00 | 2 793 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 427.00 | 3 009 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 427.00 | 457 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 250.00 | | | 2 502 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 905.00 | | 358 704.00 | 240 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 387.00 | 27 093.00 | 142 427.00 | 216 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 137.00 | 27 093.00 | 142 427.00 | 214 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 465.00 | 426 465.00 | | 426 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VC Groupe et associés | 637 735.00 | 637 735.00 | | 637 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 056.00 | 205 480.00 | 275 576.00 | 481 056.00 |
VI Groupe et associés | 366 449.00 | 366 449.00 | | 366 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 174.00 | 984 174.00 | | 984 174.00 |
VW T.V.A. | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 349.00 | 1 172 773.00 | 275 576.00 | 1 448 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 770.00 | 20 224.00 | | 47 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 742.00 | 69 949.00 | | 72 742.00 |
ST Autres comptes | 89 357.00 | 63 457.00 | | 89 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 106.00 | 131 164.00 | | 119 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423.00 | 4 230.00 | | 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 443.00 | 11 161.00 | | 9 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 213.00 | 31 385.00 | | 57 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 357.00 | 272 254.00 | | 269 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 495.00 | 231 511.00 | | 207 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 628.00 | 268 799.00 | | 281 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |