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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 598.00 | 27 532.00 | 11 066.00 | 38 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 230.00 | 186 605.00 | 14 625.00 | 201 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 065.00 | 216 387.00 | 2 575 678.00 | 2 792 065.00 |
BT Marchandises | 378 497.00 | | 378 497.00 | 378 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 348.00 | | 182 348.00 | 182 348.00 |
BZ Autres créances | 652 483.00 | | 652 483.00 | 652 483.00 |
CF Disponibilités | 696 955.00 | | 696 955.00 | 696 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 650.00 | | 1 916 650.00 | 1 916 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 715.00 | 216 387.00 | 4 492 328.00 | 4 708 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 011.00 | 1 237 280.00 | | 1 477 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 544.00 | 239 732.00 | | 1 051 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 546.00 | 1 676 001.00 | | 2 727 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 635.00 | 889 843.00 | | 685 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 712.00 | 462 043.00 | | 460 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 302.00 | 561 078.00 | | 499 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 972.00 | 105 434.00 | | 108 972.00 |
EA Autres dettes | 10 162.00 | 10 824.00 | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 783.00 | 2 029 222.00 | | 1 764 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 328.00 | 3 705 223.00 | | 4 492 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 727.00 | 1 343 711.00 | | 1 283 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 980 788.00 | | 3 980 788.00 | 3 980 788.00 |
FG Production vendue services | 148 899.00 | 21 088.00 | 169 987.00 | 148 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 687.00 | 21 088.00 | 4 150 775.00 | 4 129 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 506.00 | 17 603.00 | | 11 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 768.00 | 49 264.00 | | 57 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | 454.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 000.00 | | | 859 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 550.00 | 99 624.00 | | 116 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 356.00 | 4 259 833.00 | | 5 115 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 812.00 | 4 020 101.00 | | 4 063 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 544.00 | 239 732.00 | | 1 051 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 839.00 | | 11 226.00 | 2 821 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 49 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 2 792 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 250.00 | | | 2 502 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 602.00 | | 11 226.00 | 228 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 183.00 | 10 203.00 | | 206 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 933.00 | 10 203.00 | | 203 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 302.00 | 499 302.00 | | 499 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 182 348.00 | | | 182 348.00 |
VB T. V. A. | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
VC Groupe et associés | 561 270.00 | | | 561 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 511.00 | 204 455.00 | 481 056.00 | 685 511.00 |
VI Groupe et associés | 460 712.00 | 460 712.00 | | 460 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 436.00 | | | 203 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 185.00 | 842 185.00 | | 842 185.00 |
VW T.V.A. | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 783.00 | 1 283 727.00 | 481 056.00 | 1 764 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 224.00 | 20 442.00 | | 20 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 949.00 | 73 940.00 | | 69 949.00 |
ST Autres comptes | 63 457.00 | 81 543.00 | | 63 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 164.00 | 180 328.00 | | 131 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 230.00 | 5 943.00 | | 4 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 161.00 | 11 033.00 | | 11 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 385.00 | 31 475.00 | | 31 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 254.00 | 273 744.00 | | 272 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 511.00 | 219 407.00 | | 231 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 799.00 | 341 754.00 | | 268 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |