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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 563.00 | 20 512.00 | 10 052.00 | 30 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 854.00 | 192 539.00 | 348 316.00 | 540 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 655.00 | 215 300.00 | 2 908 355.00 | 3 123 655.00 |
BT Marchandises | 472 448.00 | | 472 448.00 | 472 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
BZ Autres créances | 982 322.00 | | 982 322.00 | 982 322.00 |
CF Disponibilités | 1 262 614.00 | | 1 262 614.00 | 1 262 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 409.00 | | 2 836 409.00 | 2 836 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 064.00 | 215 300.00 | 5 744 764.00 | 5 960 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 870 384.00 | 2 724 060.00 | | 2 870 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 709.00 | 146 323.00 | | 125 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 083.00 | 3 069 374.00 | | 3 195 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 331.00 | 573 239.00 | | 1 388 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 408.00 | 361 933.00 | | 416 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 111.00 | 515 301.00 | | 518 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 532.00 | 128 251.00 | | 215 532.00 |
EA Autres dettes | 11 300.00 | 5 400.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 681.00 | 1 584 124.00 | | 2 549 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 764.00 | 4 653 497.00 | | 5 744 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 974.00 | 1 275 270.00 | | 2 312 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 383.00 | 2 170.00 | 4 127 553.00 | 4 125 383.00 |
FG Production vendue services | 87 634.00 | 17 807.00 | 105 441.00 | 87 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 017.00 | 19 977.00 | 4 232 994.00 | 4 213 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 200.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 812.00 | 2 471.00 | | 4 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 391.00 | 53 700.00 | | 58 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 24 906.00 | | 19 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 004.00 | 4 165 328.00 | | 4 307 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 295.00 | 4 019 005.00 | | 4 181 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 709.00 | 146 323.00 | | 125 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 723.00 | 2 298.00 | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 104.00 | | 8 550.00 | 3 115 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 250.00 | | | 2 502 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 867.00 | | 8 550.00 | 562 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 100.00 | 59 200.00 | | 156 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 850.00 | 59 200.00 | | 153 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 111.00 | 518 111.00 | | 518 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VC Groupe et associés | 874 754.00 | 874 754.00 | | 874 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 154.00 | 1 000 154.00 | | 1 000 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 176.00 | 151 469.00 | 236 708.00 | 388 176.00 |
VI Groupe et associés | 416 408.00 | 416 408.00 | | 416 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 500.00 | | | 1 097 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 374.00 | | | 282 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 334.00 | 1 102 334.00 | | 1 102 334.00 |
VW T.V.A. | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 681.00 | 2 312 974.00 | 236 708.00 | 2 549 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 634.00 | 30 178.00 | | 36 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 730.00 | 80 863.00 | | 79 730.00 |
ST Autres comptes | 75 750.00 | 83 584.00 | | 75 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 135.00 | 129 649.00 | | 128 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 230.00 | 11 013.00 | | 10 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 864.00 | 41 191.00 | | 46 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 862.00 | 284 983.00 | | 289 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 237.00 | 235 431.00 | | 243 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 614.00 | 294 096.00 | | 283 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |