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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 898.00 | 16 440.00 | 13 458.00 | 29 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 970.00 | 137 411.00 | 395 559.00 | 532 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 104.00 | 156 100.00 | 2 959 004.00 | 3 115 104.00 |
BT Marchandises | 428 512.00 | | 428 512.00 | 428 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 034.00 | | 102 034.00 | 102 034.00 |
BZ Autres créances | 945 904.00 | | 945 904.00 | 945 904.00 |
CF Disponibilités | 208 977.00 | | 208 977.00 | 208 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 493.00 | | 1 694 493.00 | 1 694 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 598.00 | 156 100.00 | 4 653 497.00 | 4 809 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 724 060.00 | 2 528 556.00 | | 2 724 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 323.00 | 195 505.00 | | 146 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 374.00 | 2 923 050.00 | | 3 069 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 239.00 | 817 290.00 | | 573 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 933.00 | 366 449.00 | | 361 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 301.00 | 426 465.00 | | 515 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 251.00 | 118 610.00 | | 128 251.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 55 682.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 124.00 | 1 784 496.00 | | 1 584 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 497.00 | 4 707 547.00 | | 4 653 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 270.00 | 1 172 773.00 | | 1 275 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 977 177.00 | 1 291.00 | 3 978 468.00 | 3 977 177.00 |
FG Production vendue services | 90 572.00 | 21 885.00 | 112 457.00 | 90 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 749.00 | 23 176.00 | 4 090 925.00 | 4 067 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | 8 024.00 | | 2 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 700.00 | 54 097.00 | | 53 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | 593.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | 35 211.00 | | 24 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 328.00 | 4 099 598.00 | | 4 165 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 005.00 | 3 904 093.00 | | 4 019 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 323.00 | 195 505.00 | | 146 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 420.00 | | 105 685.00 | 3 009 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 115 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 250.00 | | | 2 502 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 183.00 | | 105 685.00 | 457 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 053.00 | 55 048.00 | | 101 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 803.00 | 55 048.00 | | 98 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 301.00 | 515 301.00 | | 515 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
VB T. V. A. | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VC Groupe et associés | 805 571.00 | 805 571.00 | | 805 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 050.00 | 264 196.00 | 303 892.00 | 573 050.00 |
VI Groupe et associés | 361 933.00 | 361 933.00 | | 361 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 006.00 | | | 258 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 253.00 | 1 055 253.00 | | 1 055 253.00 |
VW T.V.A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 124.00 | 1 275 270.00 | 303 892.00 | 1 584 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 178.00 | 47 770.00 | | 30 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 863.00 | 72 742.00 | | 80 863.00 |
ST Autres comptes | 83 584.00 | 89 357.00 | | 83 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 649.00 | 119 106.00 | | 129 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 423.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 013.00 | 9 443.00 | | 11 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 191.00 | 57 213.00 | | 41 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 983.00 | 269 357.00 | | 284 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 431.00 | 207 495.00 | | 235 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 096.00 | 281 628.00 | | 294 096.00 |