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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 563.00 | 24 656.00 | 5 906.00 | 30 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 168.00 | 249 350.00 | 335 817.00 | 585 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 968.00 | 276 257.00 | 2 842 711.00 | 3 118 968.00 |
BT Marchandises | 512 861.00 | | 512 861.00 | 512 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
BZ Autres créances | 1 989 552.00 | | 1 989 552.00 | 1 989 552.00 |
CF Disponibilités | 1 217 771.00 | | 1 217 771.00 | 1 217 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 875.00 | | 3 833 875.00 | 3 833 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 844.00 | 276 257.00 | 6 676 586.00 | 6 952 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 996 092.00 | | | 2 996 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 920.00 | | | 1 319 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 003.00 | | | 4 515 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 807.00 | | | 1 257 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 198.00 | | | 544 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 670.00 | | | 220 670.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 583.00 | | | 2 161 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 586.00 | | | 6 676 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 012.00 | | | 1 155 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 739 805.00 | | 4 739 805.00 | 4 739 805.00 |
FG Production vendue services | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 437.00 | | 4 840 437.00 | 4 840 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 458.00 | | | 6 129 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 538.00 | | | 4 809 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 920.00 | | | 1 319 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 654.00 | | 44 314.00 | 3 123 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 3 118 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 250.00 | | | 2 502 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 417.00 | | 44 314.00 | 571 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 300.00 | 60 957.00 | | 215 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 050.00 | 60 957.00 | | 213 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 198.00 | 544 198.00 | | 544 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 106 881.00 | 106 881.00 | | 106 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 720.00 | 1 793 720.00 | | 1 793 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 807.00 | 251 236.00 | 1 006 571.00 | 1 257 807.00 |
VI Groupe et associés | 132 906.00 | 132 906.00 | | 132 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 990.00 | 170 990.00 | | 170 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 230.00 | 2 104 230.00 | | 2 104 230.00 |
VW T.V.A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 583.00 | 1 155 012.00 | 1 006 571.00 | 2 161 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
ST Autres comptes | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 575.00 | | | 331 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 532.00 | | | 253 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 715.00 | | | 318 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |