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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 072.00 | 22 992.00 | 5 079.00 | 28 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 634.00 | 103 114.00 | 57 519.00 | 160 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 014.00 | 126 107.00 | 92 906.00 | 219 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BN En cours de production de biens | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
BZ Autres créances | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 254 100.00 | | 254 100.00 | 254 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 726.00 | | 464 726.00 | 464 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 740.00 | 126 107.00 | 557 632.00 | 683 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 697.00 | 1 726.00 | | 10 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 729.00 | 57 570.00 | | 77 729.00 |
DL TOTAL (I) | 187 427.00 | 158 297.00 | | 187 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 971.00 | 44 615.00 | | 55 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 559.00 | 48 607.00 | | 71 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 610.00 | 151 459.00 | | 149 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 063.00 | 69 896.00 | | 93 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 205.00 | 314 579.00 | | 370 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 632.00 | 472 876.00 | | 557 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 445.00 | 285 548.00 | | 332 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 501.00 | | 1 541 501.00 | 1 541 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 501.00 | | 1 541 501.00 | 1 541 501.00 |
FM Production stockée | | | -17 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 829.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 1 829.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -1 829.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 7 433.00 | | 16 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 131.00 | 1 271 274.00 | | 1 527 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 402.00 | 1 213 703.00 | | 1 449 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 729.00 | 57 570.00 | | 77 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 575.00 | | 26 439.00 | 192 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 270.00 | | 26 436.00 | 162 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 3.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 062.00 | 18 046.00 | | 108 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 062.00 | 18 046.00 | | 108 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 611.00 | 149 611.00 | | 149 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
UX Autres créances clients | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VB T. V. A. | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 614.00 | 17 854.00 | 37 761.00 | 55 614.00 |
VI Groupe et associés | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 288.00 | 163 288.00 | | 163 288.00 |
VW T.V.A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 206.00 | 332 445.00 | 37 761.00 | 370 206.00 |