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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 238.00 | 25 376.00 | 7 862.00 | 33 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 634.00 | 119 083.00 | 41 551.00 | 160 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 184.00 | 144 460.00 | 79 725.00 | 224 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BN En cours de production de biens | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 628.00 | | 199 628.00 | 199 628.00 |
BZ Autres créances | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 199 942.00 | | 199 942.00 | 199 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 027.00 | | 564 027.00 | 564 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 211.00 | 144 460.00 | 643 752.00 | 788 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 427.00 | 10 697.00 | | 79 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 389.00 | 77 730.00 | | 87 389.00 |
DL TOTAL (I) | 265 816.00 | 187 427.00 | | 265 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 784.00 | 55 972.00 | | 37 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 278.00 | 71 559.00 | | 63 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 684.00 | 149 611.00 | | 179 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 189.00 | 93 064.00 | | 97 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 935.00 | 370 206.00 | | 377 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 752.00 | 557 633.00 | | 643 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 242.00 | 332 445.00 | | 357 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 014.00 | | 5 170.00 | 219 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 707.00 | | 5 166.00 | 188 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 5.00 | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 108.00 | 18 352.00 | | 126 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 108.00 | 18 352.00 | | 126 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 684.00 | 179 684.00 | | 179 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
UX Autres créances clients | 199 628.00 | 199 628.00 | | 199 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 761.00 | 17 067.00 | 20 694.00 | 37 761.00 |
VI Groupe et associés | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 991.00 | 288 991.00 | | 288 991.00 |
VW T.V.A. | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 935.00 | 357 242.00 | 20 694.00 | 377 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | 10 214.00 | | 8 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | 7 576.00 | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 90 521.00 | 80 435.00 | | 90 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 149.00 | 11 745.00 | | 15 149.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 265.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 491.00 | 283 473.00 | | 182 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 938.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 755.00 | 11 152.00 | | 9 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 480.00 | 168 964.00 | | 139 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 798.00 | 171 095.00 | | 141 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 535.00 | 388 494.00 | | 295 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |