| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 059.00 | 35 454.00 | 3 605.00 | 39 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 245.00 | 182 323.00 | 25 922.00 | 208 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BF Prêts | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 651.00 | 217 777.00 | 61 875.00 | 279 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BN En cours de production de biens | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 645.00 | | 673 645.00 | 673 645.00 |
BZ Autres créances | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
CF Disponibilités | 333 847.00 | | 333 847.00 | 333 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 899.00 | | 1 351 899.00 | 1 351 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 550.00 | 217 777.00 | 1 413 774.00 | 1 631 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 498 183.00 | | | 498 183.00 |
DH Report à nouveau | | 288 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 388.00 | 239 842.00 | | 122 388.00 |
DL TOTAL (I) | 950 572.00 | 858 183.00 | | 950 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 523.00 | 18 341.00 | | 7 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 029.00 | 56 488.00 | | 73 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 232.00 | 156 113.00 | | 137 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 385.00 | 181 267.00 | | 213 385.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 202.00 | 412 858.00 | | 463 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 774.00 | 1 271 042.00 | | 1 413 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 202.00 | 405 341.00 | | 463 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 791.00 | | 6 860.00 | 272 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 444.00 | | 6 860.00 | 240 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 497.00 | 14 279.00 | | 203 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 497.00 | 14 279.00 | | 203 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 232.00 | 137 232.00 | | 137 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UP Prêts | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 673 645.00 | 673 645.00 | | 673 645.00 |
VB T. V. A. | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VI Groupe et associés | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 536.00 | 776 536.00 | | 776 536.00 |
VW T.V.A. | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 820.00 | 431 820.00 | | 431 820.00 |