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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 902.00 | 27 968.00 | 6 934.00 | 34 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 291.00 | 136 796.00 | 64 495.00 | 201 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 510.00 | 164 764.00 | 101 746.00 | 266 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
BN En cours de production de biens | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 036.00 | 10 089.00 | 207 947.00 | 218 036.00 |
BZ Autres créances | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CF Disponibilités | 372 632.00 | | 372 632.00 | 372 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 668.00 | 10 089.00 | 790 579.00 | 800 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 179.00 | 174 853.00 | 892 326.00 | 1 067 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 816.00 | 79 427.00 | | 157 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 467.00 | 87 389.00 | | 238 467.00 |
DL TOTAL (I) | 495 283.00 | 265 816.00 | | 495 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 432.00 | 37 784.00 | | 52 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 292.00 | 63 278.00 | | 19 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 626.00 | 179 684.00 | | 183 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 693.00 | 97 189.00 | | 141 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 043.00 | 377 935.00 | | 397 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 326.00 | 643 752.00 | | 892 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 091.00 | 357 242.00 | | 366 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 184.00 | | 42 322.00 | 224 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 872.00 | | 42 322.00 | 193 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 460.00 | 20 305.00 | | 144 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 460.00 | 20 305.00 | | 144 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 626.00 | 183 626.00 | | 183 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
UX Autres créances clients | 206 914.00 | 206 914.00 | | 206 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VB T. V. A. | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 420.00 | 21 468.00 | 30 952.00 | 52 420.00 |
VI Groupe et associés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 780.00 | 295 780.00 | | 295 780.00 |
VW T.V.A. | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 043.00 | 366 091.00 | 30 952.00 | 397 043.00 |