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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 467.00 | 30 621.00 | 5 846.00 | 36 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 165.00 | 155 978.00 | 46 187.00 | 202 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 953.00 | 186 599.00 | 82 354.00 | 268 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BN En cours de production de biens | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 837.00 | 10 089.00 | 157 748.00 | 167 837.00 |
BZ Autres créances | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 246 343.00 | | 246 343.00 | 246 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 090.00 | 10 089.00 | 723 001.00 | 733 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 043.00 | 196 688.00 | 805 355.00 | 1 002 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 283.00 | 157 816.00 | | 387 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 059.00 | 238 467.00 | | 142 059.00 |
DL TOTAL (I) | 628 341.00 | 495 283.00 | | 628 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 972.00 | 52 432.00 | | 30 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 254.00 | 19 292.00 | | 23 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 183 626.00 | | 46 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 903.00 | 141 693.00 | | 75 903.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 014.00 | 397 043.00 | | 177 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 355.00 | 892 326.00 | | 805 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 506.00 | | 2 448.00 | 266 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 194.00 | | 2 438.00 | 236 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 9.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 764.00 | 21 835.00 | | 164 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 764.00 | 21 835.00 | | 164 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 952.00 | 12 623.00 | 18 329.00 | 30 952.00 |
VI Groupe et associés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 640.00 | 282 640.00 | | 282 640.00 |
VW T.V.A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 014.00 | 158 685.00 | 18 329.00 | 177 014.00 |