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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 279.00 | 33 117.00 | 5 162.00 | 38 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 165.00 | 170 380.00 | 31 784.00 | 202 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BF Prêts | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 791.00 | 203 497.00 | 69 294.00 | 272 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BN En cours de production de biens | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 472.00 | | 679 472.00 | 679 472.00 |
BZ Autres créances | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 217 253.00 | | 217 253.00 | 217 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 748.00 | | 1 201 748.00 | 1 201 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 539.00 | 203 497.00 | 1 271 042.00 | 1 474 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 90 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 341.00 | 387 283.00 | | 288 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 842.00 | 142 059.00 | | 239 842.00 |
DL TOTAL (I) | 858 183.00 | 628 341.00 | | 858 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 341.00 | 30 972.00 | | 18 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 488.00 | 23 254.00 | | 56 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 113.00 | 46 741.00 | | 156 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 267.00 | 75 903.00 | | 181 267.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 144.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 858.00 | 177 014.00 | | 412 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 042.00 | 805 355.00 | | 1 271 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 341.00 | 158 685.00 | | 405 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 953.00 | | 3 838.00 | 268 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 632.00 | | 1 812.00 | 238 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 2 026.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 599.00 | 16 898.00 | | 186 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 599.00 | 16 898.00 | | 186 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 113.00 | 156 113.00 | | 156 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UP Prêts | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 679 472.00 | 679 472.00 | | 679 472.00 |
VB T. V. A. | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 329.00 | 10 811.00 | 7 518.00 | 18 329.00 |
VI Groupe et associés | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 066.00 | 746 066.00 | | 746 066.00 |
VW T.V.A. | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 858.00 | 405 341.00 | 7 518.00 | 412 858.00 |