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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 7 621.00 | 30 379.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 128.00 | 57 673.00 | 23 456.00 | 81 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 696.00 | 117 476.00 | 89 220.00 | 206 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 933.00 | | 137 933.00 | 137 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 176 089.00 | | 3 176 089.00 | 3 176 089.00 |
BF Prêts | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 375.00 | 182 770.00 | 3 498 605.00 | 3 681 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BZ Autres créances | 245 149.00 | | 245 149.00 | 245 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 167 491.00 | | 167 491.00 | 167 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 422.00 | | 454 422.00 | 454 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 797.00 | 182 770.00 | 3 953 027.00 | 4 135 797.00 |
CU Autres participations | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 009.00 | 1 364 241.00 | | 1 251 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 360.00 | 386 768.00 | | 722 360.00 |
DK Provisions réglementées | 26 742.00 | 29 863.00 | | 26 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 111.00 | 1 890 872.00 | | 2 110 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 707.00 | 1 335 719.00 | | 1 160 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 619.00 | 448 452.00 | | 621 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 943.00 | 20 892.00 | | 21 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 647.00 | 32 863.00 | | 38 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 916.00 | 1 837 927.00 | | 1 842 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 027.00 | 3 728 799.00 | | 3 953 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 227.00 | 21 644.00 | | 10 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 121.00 | 12 611.00 | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 349.00 | 34 255.00 | | 13 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 82.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 3 007.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 748.00 | 31 249.00 | | 12 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 213.00 | 656 213.00 | | 947 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 853.00 | 269 444.00 | | 224 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 360.00 | 386 769.00 | | 722 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 063.00 | | 3 179 582.00 | 3 214 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 533 593.00 | 104 226.00 | 3 341 018.00 | 2 533 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 533 593.00 | 178 677.00 | 3 681 375.00 | 2 533 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 451.00 | 133 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 696.00 | | | 206 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 255.00 | | 3 179 582.00 | 2 799 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 291.00 | 43 332.00 | 72 853.00 | 212 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 847.00 | 20 300.00 | 72 853.00 | 117 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 443.00 | 23 033.00 | | 94 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 863.00 | | 3 121.00 | 29 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 863.00 | | 3 121.00 | 29 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 750.00 | 79 875.00 | 79 875.00 | 159 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
UP Prêts | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 707.00 | 179 914.00 | 848 310.00 | 1 160 707.00 |
VI Groupe et associés | 461 869.00 | 461 869.00 | | 461 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 809.00 | | | 173 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 202.00 | | | 240 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 026.00 | 418 664.00 | 19 362.00 | 438 026.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 916.00 | 782 247.00 | 928 185.00 | 1 842 916.00 |