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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 11 421.00 | 26 579.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 739.00 | 17 103.00 | 9 636.00 | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 765.00 | 17 300.00 | 78 465.00 | 95 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 114 873.00 | | 5 114 873.00 | 5 114 873.00 |
BF Prêts | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 387.00 | 45 824.00 | 5 402 563.00 | 5 448 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BZ Autres créances | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CF Disponibilités | 364 846.00 | | 364 846.00 | 364 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 295.00 | | 428 295.00 | 428 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 682.00 | 45 824.00 | 5 830 859.00 | 5 876 682.00 |
CU Autres participations | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 230.00 | 973 369.00 | | 170 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 764.00 | 396 861.00 | | 789 764.00 |
DK Provisions réglementées | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 753.00 | 1 493 989.00 | | 1 083 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 790.00 | 2 488 820.00 | | 2 302 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 050.00 | 1 597 452.00 | | 2 281 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 24 603.00 | | 19 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 948.00 | 151 192.00 | | 143 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 105.00 | 4 262 066.00 | | 4 747 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 859.00 | 5 756 055.00 | | 5 830 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 257.00 | 17 231.00 | | 12 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 257.00 | 30 214.00 | | 12 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 044.00 | 30 214.00 | | -46 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 212.00 | 136 413.00 | | 219 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 433.00 | 766 024.00 | | 1 299 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 669.00 | 369 163.00 | | 509 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 764.00 | 396 861.00 | | 789 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 983.00 | 80 233.00 | 45 039.00 | 5 538 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | 2 596.00 | 5 277 719.00 | 2 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 295.00 | 213 572.00 | 5 448 387.00 | 2 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 812.00 | 74 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 164.00 | 95 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 696.00 | 80 233.00 | | 206 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237 572.00 | | 45 039.00 | 5 237 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 801.00 | 74 321.00 | 209 299.00 | 180 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 100.00 | 4 559.00 | 18 135.00 | 42 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 702.00 | 69 762.00 | 191 164.00 | 138 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 939.00 | 201 939.00 | | 201 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |
UP Prêts | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VB T. V. A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 790.00 | 187 858.00 | 548 112.00 | 2 302 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 111.00 | 2 079 111.00 | | 2 079 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 960.00 | | | 260 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 462.00 | 201 530.00 | 12 932.00 | 214 462.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 105.00 | 2 632 173.00 | 548 112.00 | 4 747 105.00 |