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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 13 321.00 | 24 679.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 739.00 | 19 330.00 | 7 409.00 | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 190.00 | 24 793.00 | 76 397.00 | 101 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 979.00 | | 143 979.00 | 143 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 633 145.00 | | 4 633 145.00 | 4 633 145.00 |
BF Prêts | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 201.00 | 57 444.00 | 4 944 757.00 | 5 002 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BZ Autres créances | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CF Disponibilités | 269 599.00 | | 269 599.00 | 269 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 640.00 | | 330 640.00 | 330 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 841.00 | 57 444.00 | 5 275 397.00 | 5 332 841.00 |
CU Autres participations | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 967.00 | 100 000.00 | | 7 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 747 173.00 | 170 230.00 | | -23 747 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 858 604.00 | 789 764.00 | | 21 858 604.00 |
DK Provisions réglementées | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | -1 856 843.00 | 1 083 753.00 | | -1 856 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 344.00 | 2 302 790.00 | | 616 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 085.00 | 2 281 050.00 | | 1 388 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 559.00 | 19 317.00 | | 28 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099 036.00 | 143 948.00 | | 4 099 036.00 |
EA Autres dettes | 1 000 216.00 | | | 1 000 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 240.00 | 4 747 105.00 | | 7 132 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 397.00 | 5 830 859.00 | | 5 275 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 586 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 551 771.00 | 12 257.00 | | 27 551 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 551 771.00 | 12 257.00 | | 27 551 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 200.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897 530.00 | | | 1 897 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897 630.00 | 58 301.00 | | 1 897 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 654 141.00 | -46 044.00 | | 25 654 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257 116.00 | 219 212.00 | | 4 257 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 278 574.00 | 1 299 433.00 | | 28 278 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 969.00 | 509 669.00 | | 6 419 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 858 604.00 | 789 764.00 | | 21 858 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 448 387.00 | | 1 458 101.00 | 5 448 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | 1 900 529.00 | 4 827 812.00 | 2 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 053.00 | 1 902 233.00 | 5 002 201.00 | 2 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 704.00 | 73 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 765.00 | | 5 425.00 | 95 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277 719.00 | | 1 452 676.00 | 5 277 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 824.00 | 11 620.00 | | 45 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 524.00 | 4 127.00 | | 28 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | 7 493.00 | | 17 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040 892.00 | 4 040 892.00 | | 4 040 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 216.00 | 1 000 216.00 | | 1 000 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 979.00 | 143 979.00 | | 143 979.00 |
UP Prêts | 9 733.00 | 3 811.00 | 5 922.00 | 9 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 344.00 | 189 960.00 | 426 384.00 | 616 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 085.00 | 1 388 085.00 | | 1 388 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 808.00 | | | 1 882 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 753.00 | 204 632.00 | 6 122.00 | 210 753.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 240.00 | 6 705 856.00 | 426 384.00 | 7 132 240.00 |