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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 17 121.00 | 20 879.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 739.00 | 23 784.00 | 2 955.00 | 26 739.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 13.00 | 23 987.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 116.00 | 41 367.00 | 68 749.00 | 110 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 288.00 | | 337 288.00 | 337 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847 413.00 | | 1 847 413.00 | 1 847 413.00 |
BF Prêts | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 770.00 | 115 420.00 | 2 362 350.00 | 2 477 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
CF Disponibilités | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 411.00 | | 221 411.00 | 221 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 182.00 | 115 420.00 | 2 583 761.00 | 2 699 182.00 |
CU Autres participations | 54 805.00 | 33 135.00 | 21 670.00 | 54 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DG Autres réserves | 1 216 000.00 | | | 1 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | -1 879 366.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 367.00 | 3 095 449.00 | | -56 367.00 |
DK Provisions réglementées | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 239.00 | 1 238 606.00 | | 1 182 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 918.00 | 416 221.00 | | 178 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 626.00 | 1 051 220.00 | | 1 189 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 321.00 | 18 073.00 | | 32 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 522.00 | 1 486 171.00 | | 1 401 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 761.00 | 2 724 778.00 | | 2 583 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
FG Production vendue services | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 627 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 627 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 4 100.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 785 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 2 789 897.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 3 837 769.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 606 182.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 685.00 | 6 692 785.00 | | 88 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 052.00 | 3 597 336.00 | | 145 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 367.00 | 3 095 449.00 | | -56 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 522.00 | | 257 495.00 | 2 227 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | 3 190.00 | 2 242 437.00 | 1 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 698.00 | 5 549.00 | 2 477 770.00 | 1 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 359.00 | 68 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 190.00 | | 65 959.00 | 101 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 789.00 | | 191 536.00 | 2 055 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 632.00 | 12 654.00 | | 69 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 778.00 | 4 127.00 | | 36 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 853.00 | 8 527.00 | | 32 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 288.00 | 337 288.00 | | 337 288.00 |
UP Prêts | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 918.00 | 89 188.00 | 89 729.00 | 178 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 626.00 | 1 189 626.00 | | 1 189 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 003.00 | | | 237 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 227.00 | 437 027.00 | 200.00 | 437 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 522.00 | 1 311 793.00 | 89 729.00 | 1 401 522.00 |