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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 9 521.00 | 28 479.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 874.00 | 32 579.00 | 12 295.00 | 44 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 696.00 | 138 702.00 | 67 994.00 | 206 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 227.00 | | 140 227.00 | 140 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 074 182.00 | | 5 074 182.00 | 5 074 182.00 |
BF Prêts | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 982.00 | 180 801.00 | 5 358 180.00 | 5 538 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BZ Autres créances | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 230.00 | | 320 230.00 | 320 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 875.00 | | 397 875.00 | 397 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 856.00 | 180 801.00 | 5 756 055.00 | 5 936 856.00 |
CU Autres participations | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 973 369.00 | 1 251 009.00 | | 973 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 661.00 | 722 360.00 | | 396 661.00 |
DK Provisions réglementées | 13 759.00 | 26 742.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 789.00 | 2 110 111.00 | | 1 493 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 820.00 | 1 160 707.00 | | 2 488 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 452.00 | 621 619.00 | | 1 597 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 603.00 | 21 943.00 | | 24 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 192.00 | 44 101.00 | | 151 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 066.00 | 1 848 369.00 | | 4 262 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 055.00 | 3 958 480.00 | | 5 756 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 231.00 | 10 227.00 | | 17 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 963.00 | 3 121.00 | | 12 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 214.00 | 13 346.00 | | 30 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 214.00 | 12 746.00 | | 30 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 413.00 | -232.00 | | 136 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 024.00 | 947 213.00 | | 766 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 163.00 | 224 853.00 | | 369 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 661.00 | 722 360.00 | | 396 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 375.00 | | 1 902 730.00 | 3 681 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | 3 834.00 | 5 237 571.00 | 2 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 343.00 | 42 780.00 | 5 538 982.00 | 2 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 946.00 | 94 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 662.00 | | | 133 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 696.00 | | | 206 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341 018.00 | | 1 902 730.00 | 3 341 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 770.00 | 34 286.00 | 36 254.00 | 182 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 294.00 | 13 060.00 | 36 254.00 | 65 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 476.00 | 21 226.00 | | 117 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 742.00 | | 12 983.00 | 26 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 742.00 | | 12 983.00 | 26 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 100.00 | 80 068.00 | 198 032.00 | 278 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 181.00 | 136 181.00 | | 136 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 227.00 | 140 227.00 | | 140 227.00 |
UP Prêts | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 820.00 | 189 111.00 | 667 225.00 | 2 488 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 352.00 | 1 319 352.00 | | 1 319 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 896 063.00 | | | 1 896 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 377.00 | | | 455 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 300.00 | 215 771.00 | 15 529.00 | 231 300.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 066.00 | 1 764 326.00 | 865 256.00 | 4 262 066.00 |