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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 15 221.00 | 22 779.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 739.00 | 21 557.00 | 5 182.00 | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 190.00 | 32 853.00 | 68 337.00 | 101 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 531.00 | | 151 531.00 | 151 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 847 381.00 | | 1 847 381.00 | 1 847 381.00 |
BF Prêts | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 522.00 | 102 766.00 | 2 124 756.00 | 2 227 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BZ Autres créances | 105 813.00 | | 105 813.00 | 105 813.00 |
CF Disponibilités | 465 242.00 | | 465 242.00 | 465 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 022.00 | | 600 022.00 | 600 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 544.00 | 102 766.00 | 2 724 778.00 | 2 827 544.00 |
CU Autres participations | 50 755.00 | 33 135.00 | 17 620.00 | 50 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | 10 000.00 | | 797.00 |
DH Report à nouveau | -1 879 366.00 | -23 747 173.00 | | -1 879 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095 449.00 | 21 858 604.00 | | 3 095 449.00 |
DK Provisions réglementées | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 606.00 | -1 856 843.00 | | 1 238 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 221.00 | 616 344.00 | | 416 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 220.00 | 1 388 085.00 | | 1 051 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 28 559.00 | | 18 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 4 099 036.00 | | 657.00 |
EA Autres dettes | | 1 000 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 486 171.00 | 7 132 240.00 | | 1 486 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 778.00 | 5 275 397.00 | | 2 724 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
FG Production vendue services | -4 167.00 | | -4 167.00 | -4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 627 666.00 | 27 551 771.00 | | 6 627 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627 666.00 | 27 551 771.00 | | 6 627 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 100.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785 797.00 | 1 897 530.00 | | 2 785 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789 897.00 | 1 897 630.00 | | 2 789 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 837 769.00 | 25 654 141.00 | | 3 837 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 182.00 | 4 257 116.00 | | 606 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 785.00 | 28 278 574.00 | | 6 692 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 336.00 | 6 419 969.00 | | 3 597 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095 449.00 | 21 858 604.00 | | 3 095 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 201.00 | | 19 454.00 | 5 002 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | 2 789 608.00 | 2 055 789.00 | 1 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 869.00 | 2 792 264.00 | 2 227 522.00 | 1 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 656.00 | 70 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827 812.00 | | 19 454.00 | 4 827 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 444.00 | 12 188.00 | | 57 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 651.00 | 4 127.00 | | 32 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | 8 060.00 | | 24 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 759.00 | 33 135.00 | | 13 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 531.00 | 151 531.00 | | 151 531.00 |
UP Prêts | 5 922.00 | 2 732.00 | 3 190.00 | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VB T. V. A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 221.00 | 174 577.00 | 241 644.00 | 416 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 220.00 | 1 051 220.00 | | 1 051 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 260.00 | | | 506 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
VP Divers | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 913.00 | 280 523.00 | 3 390.00 | 283 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 171.00 | 1 244 528.00 | 241 644.00 | 1 486 171.00 |