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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AP Constructions | 198 532.00 | 162 238.00 | 36 294.00 | 198 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 661.00 | 70 462.00 | 34 198.00 | 104 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 186.00 | 183 441.00 | 104 746.00 | 288 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 033.00 | | 102 033.00 | 102 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 788.00 | 418 517.00 | 277 271.00 | 695 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BZ Autres créances | 421 997.00 | | 421 997.00 | 421 997.00 |
CF Disponibilités | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 342.00 | | 491 342.00 | 491 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 130.00 | 418 517.00 | 768 613.00 | 1 187 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 550.00 | 137 347.00 | | 209 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 066.00 | 72 203.00 | | 74 066.00 |
DL TOTAL (I) | 393 615.00 | 319 550.00 | | 393 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 19 082.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 150.00 | 215 198.00 | | 216 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 742.00 | 159 000.00 | | 130 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 997.00 | 396 599.00 | | 374 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 613.00 | 716 149.00 | | 768 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 997.00 | 396 599.00 | | 374 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 230.00 | | 1 807 230.00 | 1 807 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 230.00 | | 1 807 230.00 | 1 807 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 298.00 | |
GE Autres charges | | | 92 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 532.00 | 76 101.00 | | 75 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 532.00 | 81 251.00 | | 75 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 532.00 | -81 251.00 | | -75 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | 23 018.00 | | 25 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 283.00 | 1 845 682.00 | | 1 833 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 217.00 | 1 773 480.00 | | 1 759 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 066.00 | 72 203.00 | | 74 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 163.00 | | 50 863.00 | 667 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 238.00 | 695 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 238.00 | 591 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 318.00 | | 51 298.00 | 562 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 469.00 | | -436.00 | 102 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 457.00 | 54 298.00 | 22 238.00 | 386 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 081.00 | 54 298.00 | 22 238.00 | 384 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 150.00 | 216 150.00 | | 216 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
UX Autres créances clients | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VC Groupe et associés | 388 976.00 | | | 388 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VP Divers | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 148.00 | 452 115.00 | 102 033.00 | 554 148.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 997.00 | 374 997.00 | | 374 997.00 |