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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AP Constructions | 194 332.00 | 194 332.00 | | 194 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 049.00 | 83 532.00 | 33 518.00 | 117 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 162.00 | 228 305.00 | 75 857.00 | 304 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 814.00 | 509 295.00 | 214 519.00 | 723 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
BZ Autres créances | 449 368.00 | | 449 368.00 | 449 368.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 035.00 | | 487 035.00 | 487 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 849.00 | 509 295.00 | 701 554.00 | 1 210 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 911.00 | 123 615.00 | | 147 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 176.00 | 74 296.00 | | 47 176.00 |
DL TOTAL (I) | 305 086.00 | 307 911.00 | | 305 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761.00 | 18 189.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 725.00 | 197 798.00 | | 285 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 663.00 | 131 897.00 | | 104 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 467.00 | 351 202.00 | | 396 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 554.00 | 659 113.00 | | 701 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 467.00 | 351 202.00 | | 396 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 742 899.00 | | 1 742 899.00 | 1 742 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 899.00 | | 1 742 899.00 | 1 742 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 238.00 | |
GE Autres charges | | | 89 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 907.00 | 45 255.00 | | 28 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 953.00 | 45 255.00 | | 28 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 953.00 | -43 483.00 | | -28 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 22 594.00 | | 8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 965.00 | 1 881 813.00 | | 1 775 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 790.00 | 1 807 518.00 | | 1 728 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 176.00 | 74 296.00 | | 47 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 097.00 | | 24 296.00 | 706 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 579.00 | 723 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 579.00 | 615 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 440.00 | | 21 683.00 | 600 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 531.00 | | 2 614.00 | 102 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 590.00 | 44 238.00 | 6 533.00 | 471 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 454.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 918.00 | 43 784.00 | 6 533.00 | 468 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 725.00 | 285 725.00 | | 285 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
UX Autres créances clients | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VB T. V. A. | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VC Groupe et associés | 417 751.00 | 417 751.00 | | 417 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 647.00 | 477 503.00 | 105 144.00 | 582 647.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 467.00 | 396 467.00 | | 396 467.00 |