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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AP Constructions | 260 663.00 | 126 438.00 | 134 225.00 | 260 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 404.00 | 92 231.00 | 43 174.00 | 135 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 201.00 | 150 229.00 | 84 972.00 | 235 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 717.00 | 372 024.00 | 369 693.00 | 741 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 660 467.00 | | 660 467.00 | 660 467.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 825.00 | | 681 825.00 | 681 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 543.00 | 372 024.00 | 1 051 519.00 | 1 423 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 086.00 | 147 911.00 | | 195 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 710.00 | 47 176.00 | | 23 710.00 |
DL TOTAL (I) | 328 797.00 | 305 086.00 | | 328 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 595.00 | 2 761.00 | | 128 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 927.00 | 285 725.00 | | 290 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 134.00 | 104 663.00 | | 102 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 197 749.00 | | | 197 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 722.00 | 396 467.00 | | 722 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 519.00 | 701 554.00 | | 1 051 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 368.00 | 396 467.00 | | 652 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 952.00 | | 1 417 952.00 | 1 417 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 952.00 | | 1 417 952.00 | 1 417 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 451.00 | |
GE Autres charges | | | 73 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 446.00 | 28 907.00 | | 14 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 46.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 673.00 | 28 953.00 | | 14 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 188.00 | -28 953.00 | | 127 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 8 384.00 | | 9 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 873.00 | 1 775 965.00 | | 1 579 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 163.00 | 1 728 790.00 | | 1 556 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 710.00 | 47 176.00 | | 23 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 815.00 | | 188 852.00 | 723 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 949.00 | 741 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 949.00 | 631 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 544.00 | | 186 674.00 | 615 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 145.00 | | 2 178.00 | 105 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 295.00 | 33 451.00 | 170 722.00 | 509 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 169.00 | 33 451.00 | 170 722.00 | 506 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 927.00 | 290 927.00 | | 290 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 749.00 | 197 749.00 | | 197 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
UX Autres créances clients | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VB T. V. A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VC Groupe et associés | 458 929.00 | 458 929.00 | | 458 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 133.00 | 19 778.00 | 70 354.00 | 90 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VP Divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 480.00 | 175 480.00 | | 175 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 455.00 | 671 133.00 | 107 322.00 | 778 455.00 |
VW T.V.A. | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 722.00 | 652 368.00 | 70 354.00 | 722 722.00 |