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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AP Constructions | 259 762.00 | 139 518.00 | 120 245.00 | 259 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 089.00 | 100 324.00 | 34 765.00 | 135 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 746.00 | 167 754.00 | 68 992.00 | 236 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 974.00 | 410 722.00 | 313 251.00 | 723 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BZ Autres créances | 269 255.00 | | 269 255.00 | 269 255.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 526.00 | | 282 526.00 | 282 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 499.00 | 410 722.00 | 595 777.00 | 1 006 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 797.00 | 195 086.00 | | 218 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 064.00 | 23 710.00 | | -299 064.00 |
DL TOTAL (I) | 29 733.00 | 328 797.00 | | 29 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 639.00 | 128 595.00 | | 97 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 290 927.00 | | 24 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 093.00 | 102 134.00 | | 73 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 367 694.00 | 197 749.00 | | 367 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 044.00 | 722 722.00 | | 566 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 777.00 | 1 051 519.00 | | 595 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 077.00 | 652 368.00 | | 505 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 787.00 | | 616 787.00 | 616 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 787.00 | | 616 787.00 | 616 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 048.00 | |
GE Autres charges | | | 32 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 721.00 | 141 861.00 | | 14 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 721.00 | 141 861.00 | | 14 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 14 446.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 14 673.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 618.00 | 127 188.00 | | 14 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 474.00 | 1 579 873.00 | | 643 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 538.00 | 1 556 163.00 | | 942 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 064.00 | 23 710.00 | | -299 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 717.00 | | 1 545.00 | 741 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 073.00 | 89 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 288.00 | 723 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 631 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 269.00 | | 1 545.00 | 631 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 024.00 | 38 699.00 | | 372 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 898.00 | 38 699.00 | | 368 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 694.00 | 367 694.00 | | 367 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VC Groupe et associés | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 561.00 | 19 594.00 | 60 967.00 | 80 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VP Divers | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 994.00 | 277 744.00 | 89 250.00 | 366 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 044.00 | 505 077.00 | 60 967.00 | 566 044.00 |