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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 2 672.00 | 454.00 | 3 126.00 |
AP Constructions | 198 532.00 | 182 107.00 | 16 425.00 | 198 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 404.00 | 75 171.00 | 27 233.00 | 102 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 504.00 | 211 639.00 | 87 865.00 | 299 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 097.00 | 471 590.00 | 234 507.00 | 706 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BZ Autres créances | 390 352.00 | | 390 352.00 | 390 352.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 606.00 | | 424 606.00 | 424 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 703.00 | 471 590.00 | 659 113.00 | 1 130 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 615.00 | 209 550.00 | | 123 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 296.00 | 74 066.00 | | 74 296.00 |
DL TOTAL (I) | 307 911.00 | 393 615.00 | | 307 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 189.00 | 600.00 | | 18 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 798.00 | 216 150.00 | | 197 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 897.00 | 130 742.00 | | 131 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 202.00 | 374 997.00 | | 351 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 113.00 | 768 613.00 | | 659 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 202.00 | 374 997.00 | | 351 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 836 979.00 | | 1 836 979.00 | 1 836 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 979.00 | | 1 836 979.00 | 1 836 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 552.00 | |
GE Autres charges | | | 94 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 255.00 | 75 532.00 | | 45 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 255.00 | 75 532.00 | | 45 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 483.00 | -75 532.00 | | -43 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 594.00 | 25 176.00 | | 22 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 813.00 | 1 833 283.00 | | 1 881 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 518.00 | 1 759 217.00 | | 1 807 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 296.00 | 74 066.00 | | 74 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 788.00 | | 13 789.00 | 695 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 706 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 600 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | 750.00 | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 379.00 | | 12 541.00 | 591 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 033.00 | | 498.00 | 102 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 517.00 | 56 552.00 | 3 480.00 | 418 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 296.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 141.00 | 56 256.00 | 3 480.00 | 416 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
UX Autres créances clients | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VB T. V. A. | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VC Groupe et associés | 360 947.00 | | | 360 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 757.00 | 414 226.00 | 102 531.00 | 516 757.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 202.00 | 351 202.00 | | 351 202.00 |