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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 106 274.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 41 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 89 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 301 725.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 40 678.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 175 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 477 632.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 267.00 | 218 797.00 | | -80 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 475.00 | -299 064.00 | | -145 475.00 |
DL TOTAL (I) | -115 743.00 | 29 733.00 | | -115 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 644.00 | 97 639.00 | | 60 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 368.00 | 391 993.00 | | 344 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101.00 | 53 221.00 | | 15 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 1.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 375.00 | 546 172.00 | | 593 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 632.00 | 575 904.00 | | 477 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | -51 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 819.00 | |
GE Autres charges | | | 36 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 994.00 | 14 721.00 | | 74 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 994.00 | 14 721.00 | | 74 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 103.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 226.00 | 14 618.00 | | 73 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 327.00 | 643 474.00 | | 759 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 803.00 | 942 538.00 | | 904 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 475.00 | -299 064.00 | | -145 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 847.00 | | 36 425.00 | 720 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 729.00 | 711 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 729.00 | 621 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 597.00 | | 36 074.00 | 631 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 249.00 | | 351.00 | 89 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 596.00 | 86 818.00 | 84 596.00 | 407 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 596.00 | 86 818.00 | 84 596.00 | 407 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 367.00 | 344 367.00 | | 344 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 227.00 | -1 227.00 | | -1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 601.00 | | 89 601.00 | 89 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VC Groupe et associés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 643.00 | 20 065.00 | 40 578.00 | 60 643.00 |
VI Groupe et associés | 169 328.00 | 169 328.00 | | 169 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 857.00 | 42 256.00 | 89 601.00 | 131 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 375.00 | 552 796.00 | 40 578.00 | 593 375.00 |