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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 2 724.00 | 4 586.00 | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 300.00 | 7 732.00 | 94 568.00 | 102 300.00 |
040 Immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 781.00 | 10 456.00 | 250 325.00 | 260 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
060 Stock marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
084 Disponibilités | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
110 Total général Actif | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 5.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 164 456.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 201.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 164 659.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 050.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 405.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 71 478.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 093.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 040.00 | 36 697.00 | | 4 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 1 203.00 | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 113 234.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 583.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 3 285.00 | | |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 672.00 | 245 054.00 | | 4 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 672.00 | -80 395.00 | | -4 672.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | | 225 873.00 | | |
294 Charges financières | | 180.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 28 907.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30 589.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 672.00 | 85 802.00 | | -4 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |