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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 296.00 | 120 744.00 | 34 552.00 | 155 296.00 |
040 Immobilisations financières | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 210.00 | 128 054.00 | 187 156.00 | 315 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
060 Stock marchandises | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
084 Disponibilités | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
110 Total général Actif | 415 586.00 | 128 054.00 | 287 532.00 | 415 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 480.00 | 13 095.00 | | 20 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045 180.00 | 1 013 062.00 | | 1 045 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 900.00 | | |
230 Autres produits | 200.00 | 2 493.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 065 860.00 | 1 059 550.00 | | 1 065 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 284.00 | 19 930.00 | | 22 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | 103.00 | | -805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395 782.00 | 355 666.00 | | 395 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 051.00 | -572.00 | | -1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 277 796.00 | 277 657.00 | | 277 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | 5 613.00 | | 6 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 570.00 | 283 009.00 | | 319 570.00 |
252 Charges sociales | 79 448.00 | 38 507.00 | | 79 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 282.00 | 17 378.00 | | 6 282.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 140.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 105 796.00 | 997 431.00 | | 1 105 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 936.00 | 62 119.00 | | -39 936.00 |
280 Produits financiers | 791.00 | 753.00 | | 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 682.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 763.00 | 125.00 | | 1 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 694.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 579.00 | 57 372.00 | | -38 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 394.00 | | | 296 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |