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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 863.00 | 99 010.00 | 30 854.00 | 129 863.00 |
040 Immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 933.00 | 106 320.00 | 182 613.00 | 288 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
060 Stock marchandises | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
084 Disponibilités | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
110 Total général Actif | 439 733.00 | 106 320.00 | 333 413.00 | 439 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 589.00 | 28 949.00 | | 21 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 787 445.00 | 719 939.00 | | 787 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 179.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 044.00 | 751 086.00 | | 809 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 560.00 | 24 673.00 | | 18 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | -1 709.00 | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 345.00 | 232 535.00 | | 259 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | 1 197.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 217 888.00 | 165 305.00 | | 217 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | 4 814.00 | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 762.00 | 234 128.00 | | 224 762.00 |
252 Charges sociales | 55 408.00 | 51 958.00 | | 55 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 804.00 | 23 653.00 | | 23 804.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 904.00 | 736 574.00 | | 801 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 140.00 | 14 512.00 | | 7 140.00 |
280 Produits financiers | 573.00 | 563.00 | | 573.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 1 763.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 958.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 267.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 394.00 | 12 087.00 | | 5 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 353.00 | | | 284 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |