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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 386.00 | 29 320.00 | 83 065.00 | 112 386.00 |
040 Immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 922.00 | 36 630.00 | 234 292.00 | 270 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
060 Stock marchandises | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
084 Disponibilités | 95 032.00 | | 95 032.00 | 95 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
110 Total général Actif | 389 008.00 | 36 630.00 | 352 377.00 | 389 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 808.00 | 10 178.00 | | 26 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 646.00 | 159 076.00 | | 554 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 440.00 | 169 254.00 | | 596 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 196.00 | 11 479.00 | | 19 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | -4 630.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 905.00 | 64 549.00 | | 207 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 284.00 | -5 828.00 | | -3 284.00 |
242 Autres charges externes. | 128 879.00 | 43 815.00 | | 128 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 1 926.00 | | 2 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 233.00 | 51 715.00 | | 177 233.00 |
252 Charges sociales | 29 684.00 | 11 172.00 | | 29 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 174.00 | 10 456.00 | | 26 174.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 793.00 | 184 678.00 | | 587 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 646.00 | -15 424.00 | | 8 646.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | 72.00 | | 376.00 |
294 Charges financières | 2 558.00 | 2 453.00 | | 2 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 233.00 | -17 805.00 | | 6 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |