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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 635.00 | 52 151.00 | 71 484.00 | 123 635.00 |
040 Immobilisations financières | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 462.00 | 59 461.00 | 223 001.00 | 282 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
060 Stock marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
084 Disponibilités | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
110 Total général Actif | 399 471.00 | 59 461.00 | 340 010.00 | 399 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 479.00 | 26 808.00 | | 27 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 156.00 | 554 646.00 | | 625 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 494.00 | 14 984.00 | | 12 494.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 138.00 | 596 440.00 | | 665 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 159.00 | 19 196.00 | | 20 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | -141.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 400.00 | 207 905.00 | | 214 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -594.00 | -3 284.00 | | -594.00 |
242 Autres charges externes. | 138 037.00 | 128 879.00 | | 138 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 2 138.00 | | 3 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 457.00 | 177 233.00 | | 185 457.00 |
252 Charges sociales | 32 227.00 | 29 684.00 | | 32 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 831.00 | 26 174.00 | | 22 831.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 8.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 063.00 | 587 793.00 | | 616 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 075.00 | 8 646.00 | | 49 075.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | 376.00 | | 506.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | 2 558.00 | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 979.00 | 232.00 | | 1 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 638.00 | 6 233.00 | | 43 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 816.00 | | | 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 922.00 | | | 270 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |