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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 525.00 | 75 206.00 | 50 320.00 | 125 525.00 |
040 Immobilisations financières | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 353.00 | 82 516.00 | 201 837.00 | 284 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
060 Stock marchandises | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
084 Disponibilités | 89 447.00 | | 89 447.00 | 89 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
110 Total général Actif | 403 062.00 | 82 516.00 | 320 547.00 | 403 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 949.00 | 27 479.00 | | 28 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 939.00 | 625 156.00 | | 719 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 179.00 | 12 494.00 | | 2 179.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 086.00 | 665 138.00 | | 751 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 673.00 | 20 159.00 | | 24 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 709.00 | -250.00 | | -1 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 535.00 | 214 400.00 | | 232 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 197.00 | -594.00 | | 1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 165 305.00 | 138 037.00 | | 165 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | 3 640.00 | | 4 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 128.00 | 185 457.00 | | 234 128.00 |
252 Charges sociales | 51 958.00 | 32 227.00 | | 51 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 653.00 | 22 831.00 | | 23 653.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 157.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 574.00 | 616 063.00 | | 736 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 512.00 | 49 075.00 | | 14 512.00 |
280 Produits financiers | 563.00 | 506.00 | | 563.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | 2 152.00 | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | 1 979.00 | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 1 812.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 087.00 | 43 638.00 | | 12 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 462.00 | | | 282 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 614.00 | | | 614.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -614.00 | | | -614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |