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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 4 534.00 | 3 093.00 | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 422.00 | 24 255.00 | 20 167.00 | 44 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 872.00 | 342 750.00 | 115 123.00 | 457 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 982.00 | 501 538.00 | 443 444.00 | 944 982.00 |
BT Marchandises | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 932.00 | 23 103.00 | 532 829.00 | 555 932.00 |
BZ Autres créances | 181 940.00 | 176 278.00 | 5 662.00 | 181 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 779.00 | 199 381.00 | 606 398.00 | 805 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 761.00 | 700 919.00 | 1 049 843.00 | 1 750 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 266 265.00 | 201 115.00 | | 266 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 539.00 | 65 150.00 | | 26 539.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 342 360.00 | 315 805.00 | | 342 360.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 354.00 | 136 666.00 | | 240 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 736.00 | 77 096.00 | | 51 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 005.00 | 457 894.00 | | 365 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 388.00 | 63 781.00 | | 50 388.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 482.00 | 735 697.00 | | 707 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 843.00 | 1 053 422.00 | | 1 049 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 623.00 | | 71 471.00 | 919 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 112.00 | 944 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 112.00 | 502 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 935.00 | | 71 471.00 | 476 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 109.00 | 33 541.00 | 38 112.00 | 506 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 008.00 | 1 525.00 | | 133 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 101.00 | 32 015.00 | 38 112.00 | 373 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 140.00 | 108 411.00 | 20 170.00 | 111 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 100.00 | 108 428.00 | 22 090.00 | 113 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 19 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 794.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 138.00 | 24 138.00 | 12 000.00 | 36 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 005.00 | 365 005.00 | | 365 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 358.00 | 157 358.00 | | 157 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 997.00 | 23 851.00 | 59 145.00 | 82 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 790.00 | 767 729.00 | 61.00 | 767 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 482.00 | 636 337.00 | 71 145.00 | 707 482.00 |