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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 7 585.00 | 42.00 | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AN Terrains | 93 890.00 | 3 713.00 | 90 176.00 | 93 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 324.00 | 28 190.00 | 17 134.00 | 45 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 534.00 | 397 292.00 | 130 242.00 | 527 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 435.00 | 496 780.00 | 567 656.00 | 1 064 435.00 |
BT Marchandises | 90 498.00 | | 90 498.00 | 90 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 957.00 | 13 630.00 | 901 327.00 | 914 957.00 |
BZ Autres créances | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 059.00 | 13 630.00 | 1 061 429.00 | 1 075 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 494.00 | 510 410.00 | 1 629 085.00 | 2 139 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 356 376.00 | 292 804.00 | | 356 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 061.00 | 63 572.00 | | 57 061.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 73.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 463 002.00 | 405 949.00 | | 463 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 495.00 | 446 156.00 | | 333 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 369.00 | 61 436.00 | | 42 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 630.00 | 784 947.00 | | 682 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 672.00 | 65 252.00 | | 103 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | 11 957.00 | | 3 621.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 1 976.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 083.00 | 1 371 723.00 | | 1 166 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 085.00 | 1 777 672.00 | | 1 629 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 862.00 | | 116 474.00 | 1 038 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 900.00 | 1 064 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 397 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 666 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 627.00 | | | 467 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 174.00 | | 116 474.00 | 571 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 985.00 | 50 795.00 | 70 000.00 | 515 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 059.00 | 1 525.00 | 70 000.00 | 136 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 925.00 | 49 270.00 | | 379 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | 64.00 | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 64.00 | 73.00 | 73.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 630.00 | 682 630.00 | | 682 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 914 957.00 | 914 957.00 | | 914 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 185.00 | 178 185.00 | | 178 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 310.00 | 41 348.00 | 109 768.00 | 155 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 392.00 | | | 112 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 828.00 | 982 767.00 | 61.00 | 982 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 083.00 | 1 052 121.00 | 109 768.00 | 1 166 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |