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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 7 738.00 | 1 029.00 | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AN Terrains | 143 434.00 | 9 981.00 | 133 453.00 | 143 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 34 709.00 | 14 871.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 394.00 | 414 701.00 | 125 693.00 | 540 394.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 235.00 | 527 129.00 | 612 106.00 | 1 139 235.00 |
BT Marchandises | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 023.00 | 20 846.00 | 873 177.00 | 894 023.00 |
BZ Autres créances | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 104 573.00 | | 104 573.00 | 104 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 518.00 | 20 846.00 | 1 134 672.00 | 1 155 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 753.00 | 547 975.00 | 1 746 779.00 | 2 294 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 413 438.00 | 356 376.00 | | 413 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 351.00 | 57 061.00 | | 89 351.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | 64.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 552 375.00 | 463 002.00 | | 552 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 616.00 | 333 495.00 | | 174 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 529.00 | 42 369.00 | | 126 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 456.00 | 682 630.00 | | 666 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 619.00 | 103 672.00 | | 222 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 3 621.00 | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 295.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 404.00 | 1 166 083.00 | | 1 194 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 779.00 | 1 629 085.00 | | 1 746 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 435.00 | | 89 301.00 | 1 064 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 501.00 | 1 139 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 501.00 | 740 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 627.00 | | 1 140.00 | 397 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 747.00 | | 88 161.00 | 666 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 780.00 | 44 850.00 | 14 501.00 | 496 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 585.00 | 154.00 | | 67 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 195.00 | 44 697.00 | 14 501.00 | 429 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | 22.00 | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | 22.00 | | 64.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 456.00 | 666 456.00 | | 666 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 619.00 | 222 619.00 | | 222 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 894 023.00 | 894 023.00 | | 894 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 231.00 | 53 047.00 | 120 184.00 | 173 231.00 |
VI Groupe et associés | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 518.00 | 955 457.00 | 61.00 | 955 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 404.00 | 1 074 220.00 | 120 184.00 | 1 194 404.00 |