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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 8 194.00 | 572.00 | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AN Terrains | 143 433.00 | 28 267.00 | 115 166.00 | 143 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 907.00 | 42 683.00 | 9 223.00 | 51 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 181.00 | 511 914.00 | 447 266.00 | 959 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 550.00 | 651 060.00 | 902 489.00 | 1 553 550.00 |
BT Marchandises | 201 227.00 | | 201 227.00 | 201 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 468.00 | 19 104.00 | 1 072 363.00 | 1 091 468.00 |
BZ Autres créances | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 743.00 | 19 104.00 | 1 422 638.00 | 1 441 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 293.00 | 670 165.00 | 2 325 127.00 | 2 995 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 545 643.00 | 502 788.00 | | 545 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 288.00 | 42 854.00 | | 48 288.00 |
DK Provisions réglementées | 25 793.00 | 13 894.00 | | 25 793.00 |
DL TOTAL (I) | 669 225.00 | 609 037.00 | | 669 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 515.00 | 244 367.00 | | 392 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 069.00 | 113 947.00 | | 146 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 118.00 | 701 662.00 | | 978 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 555.00 | 191 437.00 | | 138 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 980.00 | | |
EA Autres dettes | 644.00 | 603.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 902.00 | 1 280 102.00 | | 1 655 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 127.00 | 1 889 140.00 | | 2 325 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 069.00 | | | 146 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 080.00 | | 295 250.00 | 1 269 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 779.00 | 1 553 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | 1 154 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 767.00 | | | 398 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 252.00 | | 295 050.00 | 870 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 200.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 714.00 | 95 126.00 | 10 779.00 | 566 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 966.00 | 228.00 | | 67 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 748.00 | 94 898.00 | 10 779.00 | 498 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 073.00 | 6 276.00 | 6 244.00 | 19 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 073.00 | 6 276.00 | 6 244.00 | 19 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 073.00 | 6 276.00 | 6 244.00 | 19 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 119.00 | 978 119.00 | | 978 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 468.00 | 1 091 468.00 | | 1 091 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 515.00 | 280 360.00 | 112 155.00 | 392 515.00 |
VI Groupe et associés | 146 069.00 | 146 069.00 | | 146 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 005.00 | 1 141 944.00 | 61.00 | 1 142 005.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 902.00 | 1 543 747.00 | 112 155.00 | 1 655 902.00 |