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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 7 966.00 | 801.00 | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AN Terrains | 143 434.00 | 19 124.00 | 124 310.00 | 143 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 40 613.00 | 8 967.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 239.00 | 439 011.00 | 238 228.00 | 677 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 080.00 | 566 714.00 | 702 366.00 | 1 269 080.00 |
BT Marchandises | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 424.00 | 19 073.00 | 807 352.00 | 826 424.00 |
BZ Autres créances | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 190 031.00 | | 190 031.00 | 190 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 847.00 | 19 073.00 | 1 186 775.00 | 1 205 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 927.00 | 585 787.00 | 1 889 140.00 | 2 474 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 502 789.00 | 413 438.00 | | 502 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 854.00 | 89 351.00 | | 42 854.00 |
DK Provisions réglementées | 13 895.00 | 86.00 | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 609 038.00 | 552 375.00 | | 609 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 367.00 | 174 616.00 | | 244 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 947.00 | 126 529.00 | | 113 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 662.00 | 666 456.00 | | 701 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 437.00 | 222 619.00 | | 191 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 981.00 | 1 908.00 | | 27 981.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 2 275.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 102.00 | 1 194 404.00 | | 1 280 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 140.00 | 1 746 779.00 | | 1 889 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 656.00 | 1 074 219.00 | | 1 110 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 1 385.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 235.00 | | 159 642.00 | 1 139 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 798.00 | 1 269 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 798.00 | 870 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 767.00 | | | 398 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 407.00 | | 159 642.00 | 740 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 129.00 | 62 383.00 | 22 798.00 | 527 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 738.00 | 228.00 | | 67 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 390.00 | 62 155.00 | 22 798.00 | 459 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | 13 809.00 | | 86.00 |
6T Sur comptes clients | 20 846.00 | 5 922.00 | 7 696.00 | 20 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 846.00 | 5 922.00 | 7 696.00 | 20 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 932.00 | 19 731.00 | 7 696.00 | 20 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 922.00 | 7 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 662.00 | 701 662.00 | | 701 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 826 424.00 | 826 424.00 | | 826 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 917.00 | 74 576.00 | 169 342.00 | 243 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VP Divers | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 908.00 | 873 847.00 | 61.00 | 873 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 998.00 | 1 110 656.00 | 169 342.00 | 1 279 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |