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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 6 059.00 | 1 568.00 | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 779.00 | 21 038.00 | 21 741.00 | 42 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 495.00 | 358 888.00 | 148 607.00 | 507 495.00 |
AX Avances et acomptes | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 862.00 | 515 985.00 | 522 877.00 | 1 038 862.00 |
BT Marchandises | 100 843.00 | | 100 843.00 | 100 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 070.00 | 20 952.00 | 908 118.00 | 929 070.00 |
BZ Autres créances | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 748.00 | 20 952.00 | 1 254 795.00 | 1 275 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 609.00 | 536 937.00 | 1 777 672.00 | 2 314 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 292 804.00 | 266 265.00 | | 292 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 572.00 | 26 539.00 | | 63 572.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | 56.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 405 949.00 | 342 360.00 | | 405 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 156.00 | 240 354.00 | | 446 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 436.00 | 51 736.00 | | 61 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 947.00 | 365 005.00 | | 784 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 252.00 | 50 388.00 | | 65 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 723.00 | 707 482.00 | | 1 371 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 672.00 | 1 049 843.00 | | 1 777 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 982.00 | | | 944 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 294.00 | | | 502 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 538.00 | 36 941.00 | 22 495.00 | 501 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 534.00 | 1 525.00 | | 134 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 004.00 | 35 416.00 | 22 495.00 | 367 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | 17.00 | | 56.00 |
6T Sur comptes clients | 199 381.00 | 12 603.00 | 191 031.00 | 199 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 381.00 | 12 603.00 | 191 031.00 | 199 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 437.00 | 12 620.00 | 191 031.00 | 199 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 603.00 | 14 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | 176 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 947.00 | 784 947.00 | | 784 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 929 070.00 | 929 070.00 | | 929 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 350.00 | 364 350.00 | | 364 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 806.00 | 19 493.00 | 62 312.00 | 81 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VP Divers | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 864.00 | 1 025 803.00 | 61.00 | 1 025 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 723.00 | 1 309 411.00 | 62 312.00 | 1 371 723.00 |