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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | 890.00 | 879.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 656 705.00 | 890.00 | 11 655 815.00 | 11 656 705.00 |
BZ Autres créances | 325 357.00 | | 325 357.00 | 325 357.00 |
CF Disponibilités | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 489.00 | | 376 489.00 | 376 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 098 670.00 | 890.00 | 12 097 780.00 | 12 098 670.00 |
CU Autres participations | 11 654 936.00 | | 11 654 936.00 | 11 654 936.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 684.00 | | | 3 750 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 069.00 | | | 375 069.00 |
DG Autres réserves | 3 433 071.00 | | | 3 433 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 290.00 | | | 642 290.00 |
DK Provisions réglementées | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
DL TOTAL (I) | 8 357 250.00 | | | 8 357 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 276.00 | | | 3 586 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
EA Autres dettes | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 530.00 | | | 3 740 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 780.00 | | | 12 097 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 386.00 | | | 883 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 333.00 | | 358 333.00 | 358 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 333.00 | | 358 333.00 | 358 333.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 346.00 | | | 1 103 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 056.00 | | | 461 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 290.00 | | | 642 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 655 884.00 | | 821.00 | 11 655 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 654 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 656 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | 821.00 | 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 654 936.00 | | | 11 654 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 347.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 347.00 | | 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 571 429.00 | 714 285.00 | 2 857 144.00 | 3 571 429.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
VP Divers | 575.00 | | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 320.00 | 330 320.00 | | 330 320.00 |
VW T.V.A. | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 530.00 | 883 386.00 | 2 857 144.00 | 3 740 530.00 |